Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469 (ред. от 11.04.2002) "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (вместе с "Перечнем отчетности и другой...

Форма N 904. Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409904

┌───────────────┬────────────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤

│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘

ОТЧЕТ

ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по состоянию на "__" __________ ____ г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 904

Месячная

руб.

┌─────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐

│N п/п│Номер балансового счета│ Сумма в валюте │Сумма в инос-│

│ │ │Российской Федерации│транной валю-│

│ │ │ │те в рублевом│

│ │ │ │эквиваленте │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤

│ 1. Актив │

├─────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤

│ 1 │ 50104 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 2 │ 50105 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 3 │ 50205 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 4 │ 50206 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 5 │ 50305 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 6 │ 50306 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 7 │ 51201 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 8 │ 51202 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 9 │ 51203 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 10 │ 51204 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 11 │ 51205 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 12 │ 51206 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 13 │ 51207 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 14 │ 51208 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 15 │ 51209 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 16 │ 51301 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 17 │ 51302 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 18 │ 51303 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 19 │ 51304 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 20 │ 51305 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 21 │ 51306 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 22 │ 51307 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 23 │ 51308 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 24 │ 51309 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 25 │ 44101 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 26 │ 44102 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 27 │ 44103 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 28 │ 44104 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 29 │ 44105 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 30 │ 44106 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 31 │ 44107 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 32 │ 44108 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 33 │ 44109 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 34 │ 44201 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 35 │ 44202 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 36 │ 44203 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 37 │ 44204 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 38 │ 44205 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 39 │ 44206 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 40 │ 44207 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 41 │ 44208 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 42 │ 44209 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 43 │ 44210 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 44 │ 44301 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 45 │ 44302 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 46 │ 44303 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 47 │ 44304 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 48 │ 44305 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 49 │ 44306 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 50 │ 44307 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 51 │ 44308 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 52 │ 44309 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 53 │ 44310 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 54 │ 44401 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 55 │ 44402 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 56 │ 44403 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 57 │ 44404 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 58 │ 44405 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 59 │ 44406 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 60 │ 44407 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 61 │ 44408 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 62 │ 44409 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 63 │ 44410 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 64 │ 45801 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 65 │ 45802 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 66 │ 45803 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 67 │ 45804 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 68 │ 45901 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 69 │ 45902 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 70 │ 45903 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 71 │ 45904 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 72 │ 46001 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 73 │ 46002 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 74 │ 46003 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 75 │ 46004 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 76 │ 46005 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 77 │ 46006 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 78 │ 46007 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 79 │ 46101 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 80 │ 46102 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 81 │ 46103 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 82 │ 46104 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 83 │ 46105 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 84 │ 46106 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 85 │ 46107 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 86 │ 46201 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 87 │ 46202 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 88 │ 46203 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 89 │ 46204 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 90 │ 46205 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 91 │ 46206 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 92 │ 46207 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 93 │ 46301 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 94 │ 46302 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 95 │ 46303 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 96 │ 46304 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 97 │ 46305 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 98 │ 46306 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 99 │ 46307 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│100 │ ИТОГО: │ │ │

├─────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┤

│ 2. Пассив │

├─────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┤

│ 1 │ 40201 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 2 │ 40202 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 3 │ 40203 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 4 │ 40204 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 5 │ 40205 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 6 │ 40206 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 7 │ 40309 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 8 │ 40401 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 9 │ 40402 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 10 │ 40403 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 11 │ 40404 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 12 │ 40406 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 13 │ 40408 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 14 │ 40410 │ │ │

├─────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤

│ 15 │ ИТОГО: │ │ │

└─────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ ____ г.

Порядок

составления и представления

Отчета об остатках на счетах органов

государственной власти, местных органов власти

и государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме N 904 составляется кредитными организациями (филиалами) и учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на первое число каждого месяца.

В отчете кредитных организаций и их филиалов и учреждений Сберегательного банка Российской Федерации "Об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" по форме N 904 сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.

Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью проверки отчетности по форме N 904 должен сверить предварительно или в последующем данные указанной отчетности с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату составления отчетности, а также сопоставить суммы этой отчетности с суммами отчетности на предыдущую дату.

Каждый случай снижения или роста (более чем на 50 процентов) остатков по балансовым счетам относительно соответствующих данных отчетности на предыдущую дату должен быть тщательно проверен. Причины изменений и несоответствия сообщаются территориальному учреждению Банка России одновременно с представлением отчета.

Форма N 903. Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета Приложение 2. Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации