См. данную форму в MS-Excel.
Код формы документа по ОКУД 0409501
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│Код территории │ Код кредитной организации │
│ по ОКАТО ├────┬─────────────────┬────┤
│ │ по │ регистрационный │ БИК│
│ │ОКПО│ номер │ │
├───────────────┼────┼─────────────────┼────┤
│ │ │ │ │
└───────────────┴────┴─────────────────┴────┘
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Месячная
┌─────────┬─────────┬───┬──────┬───────┬──────┬────────────┬──────┬─────┬─────┐
│Наимено- │Регист- │БИК│Номер │Номер │Оста- │ Обороты по │Оста- │Дата │Про- │
│вание │рационный│ │балан-│отдель-│ток на│ счетам за │ток на│пога-│цент-│
│кредитной│номер │ │сового│ного │начало│ отчетный │конец │шения│ная │
│организа-│ │ │счета │лице- │месяца│ месяц │месяца│кре- │став-│
│ции, по- │ │ │ │вого │ │ │ │дита │ка │
│лучившей │ │ │ │счета │ ├─────┬──────┤ │ │ │
│(предос- │ │ │ │ │ │дебе-│креди-│ │ │ │
│тавившей)│ │ │ │ │ │товый│товый │ │ │ │
│кредит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├─────────┴─────────┴───┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤
│I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах и размещенных депозитах │
├─────────┬─────────┬───┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴───┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┤
│ II. Сведения о полученных межбанковских кредитах и привлеченных депозитах │
├─────────┬─────────┬───┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┘
Порядок составления и представления отчета
Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
1. Отчет составляется и представляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" (с учетом Приказа Банка России от 25 сентября 1997 г. N 02-414).
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
(п. 2 в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".
абзац исключен. - Указание ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У.
(см. текст в предыдущей редакции)
(п. 3 в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.
5. По кредитным организациям - резидентам:
в графе 2 указывается регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций;
в графе 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
По кредитным организациям - нерезидентам:
в графе 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации - корреспондента;
в графе 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.
6. В графе 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт отдельный лицевой счет:
в разделе 1 - кредитной организации - заемщику;
в разделе 2 - кредитной организации - кредитору.
7. В графе 5 проставляется номер отдельного лицевого счета, на котором ведется учет предоставленных и полученных межбанковских кредитов по каждому заемщику в отдельности. При этом имеется в виду лицевой счет банка, который составляет данный отчет.
8. В графах 6 - 9 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков.
В графе 10 указывается дата погашения кредита (формат даты - ГГГГММДД).
В графе 11 указывается процентная ставка по кредиту, депозиту (по дополнительному соглашению).
(см. текст в предыдущей редакции)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей