Главная
Документы
Форма N 634. Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469 (ред. от 11.04.2002) "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (вместе с "Перечнем отчетности и другой...

Форма N 634. Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409634

┌───────────────┬───────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├────┬─────────────────┬────┤

│ │ по │ регистрационный │ БИК│

│ │ОКПО│ номер │ │

├───────────────┼────┼─────────────────┼────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴────┴─────────────────┴────┘

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ

ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

"__" __________ г.

Наименование кредитной организации

(уполномоченного банка) __________________________________________

головного офиса (филиала)

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 634

Суточная / Недельная

тыс. ед. валюты

┌───┬──────┬────────────────────────┬─────┬────┬───────┬────────────────────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ N │Наи- │Чистые позиции в ин. ва-│Со- │Со- │Курсы │ Рублевый эквивалент│Сово-│Сово-│От- │Лими-│Лими-│Лимит│

│п/п│мено- │лютах и драг. металлах, │во- │во- │(цены) │ позиций, тыс. руб. │куп- │куп- │кры-│ты │ты │ты │

│ │вание │тыс. ед. валюты (грам- │куп- │куп-│Банка ├────┬────┬──────────┤ная │ная │тая │(суб-│(суб-│(суб-│

│ │валю- │мах) │ная │ная │России,│со- │со- │ открытая │ба- │вне- │ва- │лими-│лими-│лими-│

│ │ты ├────┬────┬─────┬───┬────┤ба- │вне-│руб. за│во- │во- │ валютная │лан- │ба- │лют-│ты) │ты) │ты) │

│ │(драг.│ба- │спот│сроч-│оп-│га- │лан- │ба- │ед. ва-│куп-│куп-│ позиция │совая│лан- │ная │по │по │по │

│ │ме- │лан-│ │ная │ци-│ран-│со- │лан-│люты │ная │ная │ (графы │пози-│совая│по- │сово-│сово-│от- │

│ │тал- │со- │ │ │он-│тии │вая │со- │или │ба- │вне-│ 11 + 12) │ция в│пози-│зи- │куп- │куп- │кры- │

│ │ла) │вая │ │ │ная│ │по- │вая │грамм │лан-│ба- ├─────┬────┤% от │ция в│ция │ной │ной │той │

│ │ │ │ │ │ │ │зи- │по- │драг. │со- │лан-│длин-│ко- │капи-│% от │в % │ба- │вне- │ва- │

│ │ │ │ │ │ │ │ция │зи- │металла│вая │со- │ная │рот-│тала │капи-│от │лан- │ба- │лют- │

│ │ │ │ │ │ │ │(гра-│ция │ │ │вая │ │кая │ │тала │ка- │совой│лан- │ной │

│ │ │ │ │ │ │ │фы 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │пи- │пози-│совой│пози-│

│ │ │ │ │ │ │ │+ 4) │ │ │ │ │ │ │ │ │тала│ции │пози-│ции │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ции │ │

├───┼──────┼────┼────┼─────┼───┼────┼─────┼────┼───────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │

│1 │Валюты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стран │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Евро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пей- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │союза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2 │Доллар│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3 │Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4 │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5 │Золото│ │ │ │ │ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6 │Сереб-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ро │ │ │ │ │ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7 │Плати-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на │ │ │ │ │ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8 │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┴────┴────┴─────┴───┴────┴─────┴────┴───────┴────┴────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│9 │Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ Собственные средства (капитал) на "__" _____ ____ г. │Баланси- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ составляют: ______________________ тыс. руб. │рующая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │позиция │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в россий-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ских руб-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ │Суммарная│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │величина │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │позиций │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс

М.П.

"__" __________ г.

Примечания. 1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

2. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "Спот" (графа 4).

Справочно:

┌──────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐

│Валютные позиции по │ │Валютные позиции по срочным│

│капиталу, исключенные из │ │сделкам (п. 2 Примечаний), │

│чистой балансовой позиции,│ │ │

│в тыс. ед. валюты │ │в тыс. ед. валюты │

│ │ │ │

│1. ______________________ │ │1. _______________________ │

│2. ______________________ │ │2. _______________________ │

│3. ...................... │ │3. ....................... │

└──────────────────────────┘ └───────────────────────────┘

Порядок

составления и представления Отчета об открытых

валютных позициях на конец операционного дня

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

1. Отчет составляется в соответствии с Инструкцией Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений) (Приложение 1).

2. Отчет представляется:

- ежедневно - уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 миллионов евро и выше, и их филиалами - не позднее дня, следующего за отчетным;

- еженедельно - уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 миллионов евро, и их филиалами - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной;

- ежемесячно - небанковскими депозитно - кредитными организациями (НДКО) - не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем с разбивкой по каждому рабочему дню месяца.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

3. Срок представления отчета головной организацией и территориальными банками Сберегательного банка Российской Федерации устанавливается отдельным нормативным документом Банка России.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений).

5. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

6. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "Спот" (графа 4).

7. Отчет представляется в составе годового отчета кредитной организации:

- уполномоченными банками, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;

- уполномоченными банками, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным;

- Сберегательным банком Российской Федерации - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

(п. 7 введен Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Форма N 618. Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов Форма N 638. Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций