Таблица 4.2. - Информация об объеме и источниках погашения привлеченных заемных средств (лист приложения 4.2 Кредит)

При представлении в Фонд итогового отчета о ходе реализации региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры необходимо представить следующие документы:

1) в случае привлечения кредитных средств на реализацию мероприятий региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры: копию кредитного договора с изменениями на дату подачи отчета, внесенными в кредитный договор, с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией;

- справку банка о фактическом объеме средств, предоставленных участнику в соответствии с кредитным договором;

2) в случае наличия облигационного займа: заверенные руководителем участника, реализующего региональную программу по модернизации проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска).

Сведения, содержащиеся в таблице 4.2., заполняются данными по каждому заключенному договору на привлечение заемных средств на реализацию региональной программы нарастающим итогом с начала реализации региональной программы в разрезе заявок на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

В таблице 4.2. указываются:

1) в столбце 1 - номер пункта по порядку;

2) в столбце 2 - реквизиты договора на привлечение заемных средств;

3) в столбце 3 - общая сумма фактически полученных заемных средств в соответствии с условиями договора, указанного в столбце 2, рублей;

4) в столбце 4 - общая сумма возвращенных заемных средств, в рамках обязательств, предусмотренных договором, указанным в столбце 2, рублей;

5) в столбцах 5 - 6 - величина долговых обязательств, имеющихся на отчетную дату, в том числе обязательств, срок по которым истек, рублей;

6) в столбце 7 - общая сумма процентов, начисленных в соответствии с условиями договора, указанного в столбце 2, рублей;

7) в столбцах 8 - 10 - общая сумма процентов, фактически уплаченных на отчетную дату, в том числе за счет субсидирования средствами Фонда и бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, рублей.