VII. Указания по формированию Консолидированной заявки

7.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется с учетом следующих особенностей.

Консолидированные заявки составляются в валюте Российской Федерации:

а) с точностью до целых для счетов 3211 и 3100, открытых в ТОФК;

б) с точностью до двух знаков после запятой для счетов 3212, 3214, 3215, открытых в ТОФК, для счетов 3241 и 3251, открытых в УФК, для счета 3261, открытого в Межрегиональном операционном УФК, и для Отдельных счетов 3241 и 3251.

В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

а) дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне соответствующей даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

б) по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;

в) в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий казначейский счет, открытый в ТОФК.

Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом:

а) в графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления казначейских платежей или осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с учетом суммы резерва, а также необходимых для осуществления казначейских платежей за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц, а также за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

б) в графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства;

в) в графах 3, 4, 5 указывается соответственно очередность, вид и назначение платежа.

При формировании дополнительной Консолидированной заявки в графе 5 указывается обоснование ее составления.

В графах 1 - 3 Раздела 2 "Реквизиты казначейского счета ТОФК" указываются реквизиты казначейского счета, на который должны быть перечислены средства:

а) наименование ТОФК, в котором открыт соответствующий казначейский счет;

б) номер казначейского счета;

в) банковский идентификационный код ТОФК.

Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:

а) в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;

б) в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;

в) дату подписания Консолидированной заявки.

В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Межрегиональное операционное УФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности - с использованием факсимильной связи дополнительно должны указываться:

а) в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного им лица);

б) в строке "Ответственный исполнитель" - подпись сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.

7.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности с использованием факсимильной связи осуществляется Межрегиональным операционным УФК в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.1 настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Межрегиональном операционном УФК заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности - с использованием факсимильной связи с учетом следующих особенностей:

в графах 1 и 2 Раздела 1 "Реквизиты заявки" указывается сумма Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по электронной почте, а в случае ее неработоспособности - с использованием факсимильной связи.