Отчетность по форме 0420264 "Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда"

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Международный стандарт финансовой отчетности

npf-dic:MSFO_StandartEnumerator

1.1

МСФО (IAS) 39

mem-int:MSFO39Member

1.2

МСФО (IFRS) 9

mem-int:MSFO9Member

2

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

2.1

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

2.2

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

2.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.4

Займы и дебиторская задолженность

mem-int:ZaimiDebZadMember

3

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

3.1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

3.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokMember

3.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4

Код срока погашения ценной бумаги

npf-dic:Kod_Srok_Pogash_CZBEnumerator

4.1

LNT

mem-int:LNTMember

4.2

SHT

mem-int:SHTMember

5

Код типа ценной бумаги

srki-dic:VidCZBEnumerator

5.1

BIL1

mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember

5.2

BIL2

mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember

5.3

BIL3

mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember

5.4

BIL4

mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember

5.5

BIL5

mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember

5.6

BIL6

mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember

5.7

BIL7

mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember

5.8

BON1

mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember

5.9

BON2

mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember

5.10

BON3

mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember

5.11

BON4

mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember

5.12

BON5

mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember

5.13

BON6

mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember

5.14

BON7

mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember

5.15

CON

mem-int:CON_konosamentMember

5.16

DIGS

mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember

5.17

DR1

mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember

5.18

DR2

mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember

5.19

DS1

mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember

5.20

DS2

mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember

5.21

ENC1

mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember

5.22

ENC2

mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember

5.23

ENC3

mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember

5.24

ISU

mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember

5.25

KSU

mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember

5.26

OPN

mem-int:OPN_opczionyemitentaMember

5.27

SHS1

mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember

5.28

SHS2

mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember

5.29

SHS3

mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember

5.30

SHS4

mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov__privilegirovannyeMember

5.31

SHS5

mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember

5.32

SHS6

mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember

5.33

SHS7

mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember

5.34

SHS8

mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember

5.35

SN1

mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember

5.36

SN2

mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember

5.37

SN3

mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember

5.38

SN4

mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember

5.39

SS1

mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember

5.40

SS2

mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember

5.41

UDR

mem-int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePravaMember

5.42

WTS

mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember

5.43

OTHER

mem-int:OTHER_fin_instMember

6

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

6.1

DTC

mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember

6.2

GOV

mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember

6.3

INS

mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember

6.4

MMF

mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember

6.5

NCB

mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember

6.6

OFC

mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember

6.7

OTH

mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember

7

Субординированность (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator

7.1

Да

mem-int:DaMember

7.2

Нет

mem-int:NetMember