Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств" (Код формы по ОКУД 0420256 (месячная))

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость активов

npf-dic:AktivBalansStoim

1.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

1.2

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

1.3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

1.6

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.7

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

1.8

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.9

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1.10

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

1.11

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

1.12

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.13

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

1.14

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

2

Стоимость активов, принимаемая к расчету собственных средств фонда

npf-dic:AktivStoimBR

2.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

2.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

2.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

2.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

2.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

2.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

2.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

2.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

2.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

2.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

2.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

3

Актив, коэффициент

npf-dic:AktivKoeff

3.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

3.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

3.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

3.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

3.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

3.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

3.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

3.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

3.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

3.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

3.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

4

Актив, резерв

npf-dic:AktivRezerv

4.1

Вид транспортного средства

dim-int:Vid_TSTaxis

4.2

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

4.3

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

4.4

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

4.5

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

4.6

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4.7

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.8

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

4.9

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.10

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

4.11

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.12

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

4.13

Наличие разных коэффициентов по показателю активов

dim-int:RaznKoeffTaxis

4.14

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

5

Балансовая стоимость обязательств

npf-dic:ObyazStoim

5.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

5.2

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

5.3

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

5.4

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

5.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

5.6

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

5.7

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

6

Стоимость обязательств, принимаемая к расчету собственных средств фонда

npf-dic:ObyazStoimBR

6.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

6.2

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

6.3

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

6.4

Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты

dim-int:PFIAxis

6.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.6

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

6.7

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

7

Международный стандарт финансовой отчетности

npf-dic:MSFO_StandartEnumerator

7.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

8

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

8.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

9

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

9.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

10

Дата погашения депозита

npf-dic:Data_Pogash_Depozit

10.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

11

Дата размещения депозита

npf-dic:Data_Razm_Depozit

11.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

12

Текущая процентная ставка по депозиту, в процентах годовых

npf-dic:Tekushh_ProczStavka_Depozit

12.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

13

Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете

npf-dic:Summ_Nachisl_Procz_na_ost_DS

13.1

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

14

Субординированность (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator

14.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

15

Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте

npf-dic:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominala

15.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

15.2

Идентификатор расчетного счета

dim-int:ID_rasch_schetaTaxis

16

Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту

npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditEnumerator

16.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

17

Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту (расшифровка иной периодичности)

npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditInoe

17.1

Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

18

Полное наименование контрагента

npf-dic:PolnNaim_Kontragent_Vid_KZ

18.1

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzliAxis

19

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента

npf-dic:INN_TIN_Kontragent

19.1

Наибольшая задолженность

dim-int:Naib_ZadolzhAxis

20

Количество ценных бумаг

npf-dic:Kol_CZB

20.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

20.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

20.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

20.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

20.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

21

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

npf-dic:Dolya_Obshh_Kol_Razm_CZB

21.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

21.2

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

21.3

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

21.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

21.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis