Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У (ред. от 28.03.2022) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

230

Наименование инвестиционного фонда

uk-dic:NaimInvestFond

230.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

230.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

230.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

230.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

231

Код страны

srki-dic:KodStranyEnumerator

231.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

231.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

231.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

231.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

232

TIN

uk-dic:Tin

232.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

232.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

232.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

232.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

233

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

uk-dic:VidCzenBumagInvFond

233.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

233.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

233.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

233.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

234

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

uk-dic:NaimLicaVydavshPai

234.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

234.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

234.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

234.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

235

Код ISIN

uk-dic:Isin

235.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

235.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

235.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

235.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

236

Код CFI

uk-dic:KodCFI

236.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

236.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

236.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

236.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

237

Код валюты

uk-dic:KodValyutyEnumerator

237.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

237.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

237.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

237.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

238

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

238.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

238.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

238.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

238.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

239

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

239.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

239.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

239.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

239.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

239.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

240

Уровень иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

240.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

240.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

240.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

240.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

241

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

241.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

241.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

241.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

241.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

242

Примечание

uk-dic:Primechanie

242.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

242.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

242.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

242.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги) 3.6. Акции иностранных акционерных обществ