Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Отчет о потоках денежных средств некредитной

финансовой организации <1>

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии

ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye

4

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги

ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi

5

Проценты полученные

ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities

6

Проценты уплаченные

ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities

7

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat

8

Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам

ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam

9

Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов

ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov

10

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

ifrs-full:PaymentsToAndOnBelfOfEmployees

11

Оплата прочих административных и операционных расходов

ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

12

Уплаченный налог на прибыль

ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities

13

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

ifrs-fullrOtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

14

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

15

Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них

ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix

(п. 15 в ред. Указания Банка России от 28.03.2022 N 6105-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

16

Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него

ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego

(п. 16 в ред. Указания Банка России от 28.03.2022 N 6105-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

17

Поступления от продажи нематериальных активов

ifrs-fulL:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

18

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifledAsInvestingActivities

19

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

20

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

21

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

22

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

23

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

24

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

25

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

26

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

27

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

28

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

29

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu

30

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnoiDeyatelnosti

31

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti

32

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

33

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

34

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

35

Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

36

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

37

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)

ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares

38

Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

39

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников

ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

40

Выплаченные дивиденды

ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities

41

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

42

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

43

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды

ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy

44

Прочие поступления от финансовой деятельности

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

45

Прочие платежи по финансовой деятельности

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti

46

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

irs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

47

Сальдо денежных потоков за отчетный период

ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges

48

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

49

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

50

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

51

Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru:CF_PURCBLine_Enumerator

51.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

52

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на отчетную дату

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF

52.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

53

Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, за отчетный период

ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF

53.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

--------------------------------

<1> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.