Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

30

Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2

purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator

30.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

30.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

31

Дата заключения договора на ведение реестра

purcb-dic.Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakt_reestra_vl_PIF

31.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

31.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

32

Название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием

purcb-dic:InvestFondNaim

32.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

32.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

33

Наименование управляющей компании

purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

33.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

33.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

34

ИНН или TIN управляющей компании

purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda

34.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

34.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

35

ОГРН управляющей компании

purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda

35.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

35.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

36

Наименование специализированного депозитария

purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit

36.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

36.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

37

ИНН или TIN специализированного депозитария

purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit

37.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

37.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

38

ОГРН специализированного депозитария

purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit

38.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

38.2

Идентификатор реестра

dim-mt:ID_ReestraTaxis

39

Место нахождения специализированного депозитария

purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit

39.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

39.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

40

Количество выданных паев/ИСУ <1>, учитываемых в реестре

purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_v1_PIF

40.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

40.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

41

Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц

purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_v1_PIF

41.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

41.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

42

Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги

purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_v1_PIF

42.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

42.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis.

43

Количество номинальных держателей в реестре

purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_v1_PIF

43.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

43.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis

44

Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария

purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_reestra_v1_PIF

44.1

Идентификатор инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

44.2

Идентификатор реестра

dim-int:ID_ReestraTaxis