Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5709-У (ред. от 28.03.2022) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых...

Отчетность по форме 0420443 "Выписка по счету депо депонента на дату" (Код формы по ОКУД 0420443 (на нерегулярной основе))

(форма)

Отчетность по форме 0420443

"Выписка по счету депо депонента на дату"

Код формы по ОКУД <1> 0420443

На нерегулярной основе

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Номер счета депо депонента

purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient

1.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

1.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_Depon_Taxis

1.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

1.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

2

Наименование эмитента

purcb-dic:Naim_Rekv_Emit

2.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

2.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

2.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

2.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

2.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

3

ОГРН <2> эмитента

purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit

3.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

3.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

3.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

3.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

3.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

4

Код страны эмитента

purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator

4.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

4.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

4.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

4.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

4.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

5

ИНН <1> или TIN <2> эмитента

purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta

5.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

5.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

5.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

5.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

5.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

6

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag

6.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

6.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

6.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

6.5

Идентификатор счета депо

dim-int:EDSchetaDepoTaxis

6.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

7

Код ISIN <3> ценной бумаги

purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag

7.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика.

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

<3> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number).

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

7.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

7.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

7.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

7.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

8

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

purcb-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

8.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

8.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

8.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

8.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

8.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

9

Код CFI <1>

purcb-dic:KodCFI

9.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

9.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

9.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

9.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

9.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

10

Номинальная стоимость ценной бумаги

purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag

10.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

10.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

10.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

10.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

10.6

Периодично сть

dim-int:PeriodichnostAxis

--------------------------------

<1> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments).

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

11

Код валюты ценной бумаги

purcb-dic:ValyutaEnumerator

11.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

11.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

11.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

11.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

11.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

11.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

12

Вид счета депо

purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit

12.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

12.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

12.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

12.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

12.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

12.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

13

Наименование паевого инвестиционного фонда

purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda

13.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

13.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

13.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

13.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

13.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

13.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

14

Наименование управляющей компании

purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

14.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

14.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

14.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

14.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

14.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

15

ИНН или TIN управляющей компании

purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda

15.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

15.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

15.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

15.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

15.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

15.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

16

ОГРН управляющей компании

purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda

16.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

16.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

16.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

16.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

16.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

16.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

17

Тип депонента

purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator

17.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

17.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

17.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

17.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

17.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

17.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

18

Полное наименование депонента

purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon

18.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

18.2

Идентификатор депонента

diin-int:Rek_DeponTaxis

18.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

18.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

18.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

18.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

19

ИНН депонента

purcb-dic:INN_Rek_Depon

19.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

19.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

19.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

19.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

19.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

19.6

Периодично сть

dim-int:PeriodichnostAxis

20

ОГРН депонента

purcb-dic:OGRN_Rek_Depon

20.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

20.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

20.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

20.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

20.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

20.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

21

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta

21.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

21.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

21.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

21.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

21.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

21.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

22

Количество ценных бумаг

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon1

22.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

22.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

22.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

22.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

22.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

22.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

23

Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами

purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon1

23.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

23.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

23.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

23.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

23.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

23.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

24

Характер обременения

purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon

24.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

24.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

24.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

24.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

24.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

24.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

25

Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка

purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp

25.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

25.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

25.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

25.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

25.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

25.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

26

Примечание

purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka

26.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

26.2

Идентификатор депонента

dim-int:Rek_DeponTaxis

26.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

26.4

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

26.5

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

26.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

27

Дата направления предписания (запроса) Банка России

purcb-dic:Data_predpisaniya

28

Исходящий номер предписания (запроса) Банка России

purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок составления отчетности по форме 0420327 "Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли" Порядок составления отчетности по форме 0420443 "Выписка по счету депо депонента на дату"