|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование значения показателя
|
Код показателя, значения показателя
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Вид актива/условного обязательства кредитного характера
|
|
purcb-dic:Vid_AktivaEnumerator
|
|
1.1
|
|
Денежные средства на банковских счетах
|
mem-int:DSrasch_schetMember
|
|
1.2
|
|
Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании
|
mem-int:DSrasch_brokMember
|
|
1.3
|
|
Денежные средства, переданные по договору доверительного управления
|
mem-int:DS_dovMember
|
|
1.4
|
|
Требования по уплате денежных средств
|
mem-int:Treb_post_dsMember
|
|
1.5
|
|
Требования по поставке финансовых инструментов
|
mem-int:Treb_post_fiMember
|
|
1.6
|
|
Требования по получению начисленных (накопленных) процентов
|
mem-int:Treb_procMember
|
|
1.7
|
|
Требования по получению денежных средств, переданных по первой части договора репо
|
mem-int:Treb_perv_chast_repoMember
|
|
1.8
|
|
Требования по получению денежных средств по договору займа
|
mem-int:Treb_po_zaimyMember
|
|
1.9
|
|
Требования профессионального участника по возврату денежных средств, переданных по договору займа для совершения маржинальных сделок
|
mem-int:Treb_marjMember
|
|
1.10
|
|
Вложения в долговые ценные бумаги
|
mem-int:Vloz_v_dol_czbymMember
|
|
1.11
|
|
Иные активы
|
mem-int:Inie_aktivMember
|
|
1.12
|
|
Поручительства
|
mem-int:PoruchMember
|
|
1.13
|
|
Вексельные поручительства (аваль)
|
mem-int:Veksel_poruchMember
|
|
1.14
|
|
Индоссамент векселей
|
mem-int:IndossamentMember
|
|
1.15
|
|
Обязательства профессионального участника, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником требования, ранее уступленного профессиональным участником новому кредитору, если профессиональный участник принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором
|
mem-int:Obyaz_neispMember
|
|
1.16
|
|
Ручательство
|
mem-int:RuchatelstvaMember
|
|
1.17
|
|
Требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера
|
mem-int:TrebPoCBVytekayushhieIzOtkrytyxPoziczijKlientovSOsobymUrovnemRiskaKKlientBrokeraMember
|
|
1.18
|
|
Требования по ценным бумагам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам
|
mem-int:TrebPoCBVytekayushhieIzOtkrytyxPoziczijKlientovSOsobymUrovnemRiskaKontragentamMember
|
|
1.19
|
|
Требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к клиентам брокера
|
mem-int:TrebPoDSVytekIzOtkrytPozKlientovOsoburovRiskaKlientBrokeraMember
|
|
1.20
|
|
Требования по денежным средствам, вытекающие из открытых позиций клиентов с особым уровнем риска, к контрагентам
|
mem-int:TrebPoDSVytekIzOtkrytPozKlientOsobUrovRiskaKontragentamMember
|
|
1.21
|
|
Обязательства профессионального участника, являющегося брокером, выкупить ценные бумаги эмитента, вытекающие из договора возмездного оказания услуг по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг
|
mem-int:Obyaz_brok_vykypMember
|
|
1.22
|
|
Иные условные обязательства кредитного характера
|
mem-int:Inie_ysl_obyazMember
|