Порядок составления отчетности по форме 0420319 "Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения"

Порядок

составления отчетности по форме 0420319 "Сведения

об использовании коллективного клирингового обеспечения"

1. Отчетность по форме 0420319 "Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения" (далее - отчетность по форме 0420319) составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю "Тип операции" указывается тип операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, с использованием следующих кодов:

Д - размещение денежных средств на депозит;

З - предоставление займа;

Кр - предоставление кредита;

Кл - денежные средства на клиринговых счетах;

И - иное.

По показателю "Номер, дата договора" указываются номер и дата заключения договора, являющегося основанием для проведения операций, указанных по показателю "Тип операции".

По показателю "Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору" указывается срок размещения денежных средств или драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, в том случае, если договором определен срок операции использования денежных средств или драгоценных металлов.

По показателю "Полное наименование контрагента" указывается наименование контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

По показателю "БИК контрагента" указывается банковский идентификационный код контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года N 60810.

По показателю "Код валюты операции/код драгоценного металла" указываются:

в отношении денежных средств, используемых клиринговой организацией в своих интересах, - цифровой код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-" (тире) согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ);

в отношении драгоценных металлов - следующие коды:

А98 - золото;

А99 - серебро;

А76 - платина;

А33 - палладий;

А30 - родий;

А101 - иридий;

000 - иное.

По показателю "Объем (сумма) денежных средств или драгоценных металлов, используемых клиринговой организацией в собственных интересах" указывается сумма требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

3. Отчетность по форме 0420319 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.