|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Норматив краткосрочной ликвидности брокера
|
|
dim-int:PKLAxis
|
|
1.1
|
|
Денежные средства, находящиеся в кассе
|
mem-int:Denejnie_sredstvaMember
|
|
1.2
|
|
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.3
|
|
Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.4
|
|
Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.5
|
|
Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.6
|
|
Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.7
|
|
Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг
|
mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
|
|
1.8
|
|
Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг
|
mem-int:StatyaPKL1Member
|
|
1.9
|
|
Итого высоколиквидные активы первого уровня
|
mem-int:Itogo_VLA_1Member
|
|
1.10
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг
|
mem-int:StatyaPKL2Member
|
|
1.11
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг
|
mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
|
|
1.12
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг
|
mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
|
|
1.13
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг
|
mem-int:StatyaPKL5Member
|
|
1.14
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг
|
mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
|
|
1.15
|
|
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг
|
mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
|
|
1.16
|
|
Итого высоколиквидные активы второго уровня
|
mem-int:Itogo_VLA_2Member
|
|
1.17
|
|
Величина корректировки высоколиквидных активов
|
mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
|
|
1.18
|
|
Итого высоколиквидные активы
|
mem-int:Itogo_VLAMember
|
|
1.19
|
|
Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента
|
mem-int:Ottoki_1Member
|
|
1.20
|
|
Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов
|
mem-int:Ottoki_2Member
|
|
1.21
|
|
Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_3Member
|
|
1.22
|
|
Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода
|
mem-int:Ottoki_4Member
|
|
1.23
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_5Member
|
|
1.24
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_6Member
|
|
1.25
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокеров по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:Ottoki_7Member
|
|
1.26
|
|
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member
|
|
1.27
|
|
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
|
|
1.28
|
|
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member
|
|
1.29
|
|
Итого ожидаемые оттоки денежных средств
|
mem-int:Itogo_ottoki_DSMember
|
|
1.30
|
|
Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам
|
mem-int:Ottoki_8Member
|
|
1.31
|
|
Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты
|
mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
|
|
1.32
|
|
Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_9Member
|
|
1.33
|
|
Прочие обязательства
|
mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
|
|
1.34
|
|
Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов
|
mem-int:Pritoki_1Member
|
|
1.35
|
|
Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_2Member
|
|
1.36
|
|
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_3Member
|
|
1.37
|
|
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_4Member
|
|
1.38
|
|
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:Pritoki_5Member
|
|
1.39
|
|
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
|
|
1.40
|
|
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг
|
mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member
|
|
1.41
|
|
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
|
|
1.42
|
|
Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ
|
mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
|
|
1.43
|
|
Прочие поступления
|
mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
|
|
1.44
|
|
Итого ожидаемые притоки денежных средств
|
mem-int:Itogo_pritokiMember
|
|
1.45
|
|
Итого ЧООДС
|
mem-int:Itogo_CHOODSMember
|