Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

N

Наименование отчетного элемента

Код отчетного элемента

Порядок определения значения по строке

Строка и форма отчетности

1

2

3

4

5

1

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату

purcb-dic:Kliring_Ost_BB

30420 + 30421

Строка 7 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

2

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга - обороты по покупке

purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup

30420 + 30421

Строка 8 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

3

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга - обороты по продаже

purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh

30420 + 30421

Строка 9 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

4

Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации

purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd

часть 30420 + часть 30421

Строка 11 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

5

Объем исполненных обязательств по договорам

purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv

часть 30420 + часть 30421 + часть 47405

Строка 4 формы 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

6

Сумма неисполненных обязательств

purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den

часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423

Строка 8 формы 0420318 "Сведения о неисполненных обязательствах"

7

Обязательства организатора торговли (ООТ)

purcb-dic:Obyaz_OT

91315

Строка 3 формы 0420327 "Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли"

8

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries

часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630) или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

Строка 4 формы 0420327 "Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли"

9

Операционные расходы за 1 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)

purcb-dic:OperRaskh1q

если меньше нуля (71801 [542] - 71802 [551]);

- 71702 (211);

- 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603) - 71702 (531 + 534) + если меньше нуля (71801 [543] - 71802 [555]) + если меньше нуля (71801 [541] - 71802 [552])

Строки 5 - 8 формы 0420327 "Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли"

Операционные расходы за 2 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)

purcb-dic:OperRaskh2q

Операционные расходы за 3 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)

purcb-dic:OperRaskh3q

Операционные расходы за 4 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)

purcb-dic:OperRaskh4q

10

Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации

purcb-dic:DSKO_BB

часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602

Строка 10 формы 0420409 "Сведения о банковских счетах".

11

Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации

purcb-dic:DSKO_ObDt

оборот по дебету: часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602

Строка 11 формы 0420409 "Сведения о банковских счетах"

12

Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации

purcb-dic:DSKO_ObKt

оборот по кредиту: часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602

Строка 12 формы 0420409 "Сведения о банковских счетах"

13

Строки 6 и 7 раздела 1 формы 0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

13.1

требования по сделкам репо

mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember

часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 - 45522 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 - 45722 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 - 46022 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 - 46122 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 - 46222 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 - 46322 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 - часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 - 46522 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 - часть 46622 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 - часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 - часть 46822 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 - часть 46922 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 - часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 - часть 47122 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 - часть 47222 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 47322

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

13.2

выданные маржинальные займы

mem-int:Marj_zaimiMember

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 49311- часть 49312

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

13.3

дебиторская задолженность

mem-int:Deb_zadoljMember

часть 47404 + часть 47408 + часть 47423 + часть 47701 + часть 47902 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 + часть 60315 + часть 60323 + часть 60332 + часть 60347 + 47471

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

14

Строки 16 и 17 раздела 2 формы 0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

14.1

обязательства по сделкам репо

mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember

часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 - часть 42322 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 - часть 42622 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 - часть 42722 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 - часть 42822 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 - часть 42922 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 - часть 43022 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 - часть 43122 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 - часть 43222 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 - часть 43322 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 - часть 43422 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 - часть 43522 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - часть 43622 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 - часть 43722 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 - часть 43822 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 - часть 43922 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 - часть 44022

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

14.2

обязательства перед клиентами отчитывающейся организации

mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember

часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47407 + часть 47422 + часть 60331

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

14.3

кредиторская задолженность

mem-int:Kredit_zadoljMember

часть 31002 + часть 47403 + часть 47407 + часть 47422 + часть 47903 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60331 + часть 60322

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

14.4

иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:Inie_obyazMember

часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008

0420412 "Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами"

15

Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе

mem-int:DS_KassaMember

20202 + 20203

Аналитический признак "Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

16

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках

mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember

часть 20501 - часть 20505 + часть 20502 - часть 20506 + часть 20803 - часть 20805

Аналитический признак "Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банка" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

17

Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств

mem-int:DSKODep_OtchitMember

часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 часть + 20315 + часть 20316 + часть 20617

Аналитический признак "Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

18

Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств

mem-int:Drag_met_vkladMember

часть 20315 + часть 20316 - часть 20321+ часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331

Аналитический признак "Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

19

Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях

mem-int:DSKO_PU_i_KlMember

часть 20302 + часть 20303 - часть 20321

Аналитический признак "Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

20

Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами

mem-int:DS_Otchit_DUMember

часть 47901 - часть 47904

Аналитический признак "Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

21

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу

mem-int:DS_Broker_i_klientMember

часть 30602 - часть 30607

Аналитический признак "Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

22

Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение

mem-int:DS_IKO_KKOMember

часть 30424 + часть 30425 - часть 30410

Аналитический признак "Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

23

Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение

mem-int:Drag_met_ObespMember

часть 30424 + часть 30425 - часть 30410

Аналитический признак "Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

24

Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение

mem-int:CZB_ObespMember

часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 - часть 50240 - часть 50241 - часть 50242 - часть 50243 - часть 50244 - часть 50245 - часть 50246 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253+ часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263

Аналитический признак "Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

25

Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг

mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember

часть 60332

Аналитический признак "Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

26

Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)

mem-int:DZ_klient_depozitarMember

часть 60332

Аналитический признак "Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

27

Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска

mem-int:DZ_MarzhSdelMember

часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 48611 - часть 48612 + часть 49011 - часть 49012 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49311 - часть 49312

Аналитический признак "Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

28

Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них

mem-int:Akcz_BB_RFMember

часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 + часть 60118

Аналитический признак "Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

29

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций

mem-int:Obl_BB_RFMember

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231+ часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 - часть 50240 - часть 50241 - часть 50242 - часть 50243 - часть 50244 - часть 50245 - часть 50246 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267

Аналитический признак "Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных. бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

30

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица

mem-int:Paj_BB_RFMember

часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60106 - часть 60115

Аналитический признак "Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

31

Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника

mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember

если 61702 + 61703 > 61701, то 61701;

если 0 < 61702 + 61703 < 61701, то 61702 + 61703; если 61702 + 61703 = 0, то показатель не заполняется

Аналитический признак "Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

32

Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств

mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

часть 60401 - часть 60414

Аналитический признак "Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

33

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + 52702 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту (52602 - 52601 + 52604 - 52603)

Аналитический признак "Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой, стоимости через прибыль или убыток" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

35

Средства клиентов

mem-int:SredstvaKlientov

30420 + 30421 + 30422 + 30423 + 30601 + 30606 + часть 47422

Аналитический признак "Средства клиентов" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

36

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

mem-int:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022

Аналитический признак "Кредиты, займы и прочие привлеченные средства" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

37

Выпущенные долговые ценные бумаги

mem-int:DebtSecurities

часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321

Аналитический признак "Выпущенные долговые ценные бумаги" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

38

Кредиторская задолженность

mem-int:KreditorskayaZadolzheinnostMember

60311 + 60313 + 60331 +31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422

Аналитический признак "Кредиторская задолженность" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

39

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

часть 60349 - 60350

Аналитический признак "Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

40

Обязательство по текущему налогу на прибыль

mem-int:CurrentTaxLiabilities

60328

Аналитический признак "Обязательство по текущему налогу на прибыль" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

41

Отложенные налоговые обязательства

mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember

61701

Аналитический признак "Отложенные налоговые обязательства" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

42

Резервы - оценочные обязательства

mem-int:ProvisionsMember

61501 + 61503 + 61504 + часть 47470 + часть 47472 - часть 47473

Аналитический признак "Резервы - оценочные обязательства" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального ' участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

43

Прочие обязательства

mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

60320 + 60305 + 60307 + 60335 + часть 60349 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 - 52804 + 47416

Аналитический признак "Прочие обязательства" группы аналитических признаков "Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг" раздела 2 формы 0420413 "Расчет собственных средств"

44

Сумма требований по выданному займу

purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego

часть 48501 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 + часть 49311 - часть 49312

Строка 6 формы 0420414 "Сведения о выданных и полученных займах"

45

Стоимость обеспечения по выданному займу

purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego

часть 91311 + часть 91312 + часть 91313

Строка 11 формы 0420414 "Сведения о выданных и полученных займах"

46

Просроченная задолженность по выданному займу

purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik

часть 48501 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 + часть 49311 - часть 49312

Строка 14 формы 0420414 "Сведения о выданных и полученных займах"

47

Стоимость обязательства по полученному займу

purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kreditor

часть 42316 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42323 - часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42623 - часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42723 - часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42823 - часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 42923 - часть 42924+ часть 43008 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43023 - часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43123 - часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43223 - часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43323 - часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43423 - часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43523 - часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43623 - часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43723 - часть 43724 + часть 43808 + часть 43 818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43823 - часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 43923 - часть 43924 часть 44008 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 44023 - часть 44024 + часть 60806

Строка 20 формы 0420414 "Сведения о выданных и полученных займах"

48

Стоимость обеспечения по полученному займу

purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kazhd

часть 91411 + часть 91412 + часть 91413

Строка 25 формы 0420414 "Сведения о выданных и полученных займах"

49

Просроченная задолженность по полученному займу

purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_kreditor

часть 42316 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42323 - часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42623 - часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42723 - часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42823 - часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 42923 - часть 42924 + часть 43008 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43023 - часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43123 - часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43223 - часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43323 - часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43423 - часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43523 - часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43623 - часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43723 - часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43823 - часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 43923 - часть 43924 + часть 44008 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 44023 - часть 44024 + часть 60806

Строка 28 формы 0420414 "Сведения о выданных и полученных займах"

50

Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB

часть [50104+ 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - 50126 - 50127 - 50128 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50158 - 50159 + 50160 - 50161 + 50162 - 50163 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - 50226 - 50227 - 50228 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + 50262 - 50263 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50460 - 50461 + 50462 - 50463 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 - 50622 - 50623 - 50624 - 50625 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50640 + 50641 + 50642 + 50643 + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 - 50722 - 50723 - 50724 - 50725 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50740 + 50741 + 50742 + 50743 + 50770 - 50771 + 60101 + 60102 + 60103 + 60104 + 60106]

Строка 72 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

51

Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)

purcb-dic:Veks_s_ND_BB

51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 - 51218 - 51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 - 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 - 51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 - 51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331+ 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 - 51518 - 51519 - 51520 - 51521 - 51522 - 51523 - 51524

Строка 101 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

52

Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)

purcb-dic:Veks_bezND_BB

часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517

Строка 102 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

53

Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю

purcb-dic:Veks_ND_BB

часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517

Строка 103 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

54

Сформированный резерв для учтенного организацией векселя

purcb-dic:Veks_BB_rezerv

51518 + 51519 + 51520 + 51521 + 51522 + 51523 + 51524

Строка 104 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

55

Стоимость реализации векселя

purcb-dic:Veks_BB_realizacziya

52308 + 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323

Строка 111 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

56

Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности

purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir

30601 + 30606 + часть 47422 + часть 60331

Строки 22, 23, 24 формы 0420424 "Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока,

предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"

Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

purcb-dic:Obyaz_upr_annulir

Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности

purcb-dic:Obyaz_broker_annulir

57

30601 + 30606 + часть 60331

Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

58

часть 47422 + часть 60331

Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

59

часть 47422 + часть 60331

Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

60

Суммы выплаченных компенсационных выплат

purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob

71702 (53401) + 71802 (55601 + 55603)

Строка 6 формы 0420453 "Сведения о жалобах клиентов"

61

Денежные средства, находящиеся в кассе

mem-int:Denejnie_sredstvaMember

20202 + 20203

Аналитический признак "Денежные средства, находящиеся в кассе" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

62

Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrgInostrBankaxMember

20501 + 20502

Аналитический признак "Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

63

Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember

часть 20803

Аналитический признак "Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

64

Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

часть 20302 + часть 20303 - часть 20321

Аналитический признак "Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

65

Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

часть 20315 + часть 20316 - часть 20321+ часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331

Аналитический признак "Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

66

Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках

mem-int:DS_Vo_Vkladax_VKreditOrg_InostrBankaxMember

часть [20315 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329 + 20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 + 20617 - 20619] + часть [20316 + 20323 + 20326 - 20327 + 20330 - 20331 + 20602 + 20604 - 20606 + 20608 + 20610 - 20612 - 20614 + 20618 - 20620]

Аналитический признак "Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

67

Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг

mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember

часть 30602

Аналитический признак "Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

70

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг

mem-int:CZBudovletvTrebVLAlPoluchennyePoOperREPOMember

часть 91314

Аналитический признак "Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

71

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг

mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember

часть 91314

Аналитический признак "Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг" группы аналитических

73

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг

mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember

часть 91314

Аналитический признак "Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

74

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг

mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember

часть 91314

Аналитический признак "Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг" группы аналитических признаков "Норматив краткосрочной ликвидности брокера" формы 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"