Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _________ 20__ года

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства, в том числе:

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

1.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

2

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

2.4

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

3

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

3.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

3.2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

3.4

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

4

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

4.2

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

4.3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.4

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

5

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

5.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

6

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

6.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

7

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost

7.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

8

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

8.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

9

Итого активов

ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov

9.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

10

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassiflcziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

10.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

11

производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

11.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

12

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

12.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

13

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

13.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

14

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

14.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

15

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

15.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

16

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

16.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

17

средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

17.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

18

средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

18.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

19

средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

19.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

20

средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

20.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

21

выпущенные облигации

ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO

21.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

22

выпущенные векселя

ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO

22.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

23

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:SredstvaKlientov

23.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

24

средства участников клиринга

ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa

24.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

25

средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

25.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

26

средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

26.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

27

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

27.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

28

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

28.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

29

обязательства по аренде

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende

29.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

30

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

30.1

Ожидаемый срок до погашения

dmi-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

31

прочие средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

31.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

32

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

itrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

32.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

33

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

33.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

34

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full:DebtSecurities

34.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

35

выпущенные облигации

ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

35.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

36

выпущенные векселя

ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

36.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

37

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

37.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

38

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-int:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

38.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

39

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

39.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

40

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

40.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

41

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

41.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

42

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

42.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

43

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

43.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

44

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

44.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

45

расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli

45.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

46

расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

46.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

47

расчеты с репозитарием

ifrs-ru:RaschetySRepozitariem

47.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

48

расчеты с клиринговыми организациями

ifts-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

48.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

49

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

49.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

50

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

50.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

51

Итого обязательств

ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv

51.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

52

Итого разрыв ликвидности

ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya

52.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis