Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
1.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
3.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
3.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
4.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
4.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
5.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
5.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
6.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
6.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
7.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
8.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.13		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
9.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Порядок составления отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"