Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis