Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

1.1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

1.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

1.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

2.1

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

mem-

int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

2.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-

int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.3

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

mem-

int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

2.4

Займы и дебиторская задолженность

mem-int:ZaimiDebZadMember

3

Уровень иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

3.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

3.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

3.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-

int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member