|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
15
|
Вид кредиторской задолженности
|
|
dim-int:TipKZstatAxis
|
|
15.1
|
|
Владельцам инвестиционных паев (акций)
|
mem-int:VladInvPayAkcMember
|
|
15.2
|
|
Выплата дохода (дивидендов)
|
mem-int:VyplDoxDivMember
|
|
15.3
|
|
Кредиты и займы полученные
|
mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
|
|
15.4
|
|
Накопленные проценты по кредитам (займам)
|
mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember
|
|
15.5
|
|
Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)
|
mem-int:ObmenPayAkcMember
|
|
15.6
|
|
Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)
|
mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
|
|
15.7
|
|
По аренде, по охране, по услугам связи
|
mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
|
|
15.8
|
|
По вознаграждениям (комиссиям)
|
mem-int:VoznagriKomissMember
|
|
15.9
|
|
По кредитам и займам полученным
|
mem-int:KredZaimPolMember
|
|
15.10
|
|
По налогам и сборам
|
mem-int:NalSborMember
|
|
15.11
|
|
По рекламе
|
mem-int:ReklamaMember
|
|
15.12
|
|
По сделкам купли-продажи имущества
|
mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
|
|
15.13
|
|
По страхованию
|
mem-int:KZStraxlMember
|
|
15.14
|
|
Погашение паев (выкуп акций)
|
mem-int:PogashPayVykupAkcMember
|
|
15.15
|
|
Прочая кредиторская задолженность
|
mem-int:Prochaya_KZ_Member
|
|
16
|
Обязательства
|
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
16.1
|
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int: Kz_DataMember
|
|
16.2
|
|
Резерв на выплату вознаграждения
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
|
|
16.3
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
16.4
|
|
Общая величина обязательств
|
mem-int:ObshhvelichobyazMember
|
|
17
|
По типам пассивов
|
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
17.1
|
|
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
|
|
17.2
|
|
Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember
|