Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63040)

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Тип операции

srki-dic:TipOperEnumerator

1.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

1.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

2

Дата совершения операции (заключения сделки)

srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk

2.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

2.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

2.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

2.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

2.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

2.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

2.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

2.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

3

Время заключения сделки

srki-dic:VremZaklSdelk

3.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

4

Наименование биржи

srki-dic:NaimBirzh

4.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

4.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

4.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

5

Количество ценных бумаг

srki-dic:Kolczb

5.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

5.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

5.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

5.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

5.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

5.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

5.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

5.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6

Сумма операции (сделки) до вычета комиссий

srki-dic:SummaOperaczii

6.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

6.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

6.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

6.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

6.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

6.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

6.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

6.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

6.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

6.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

6.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

6.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

6.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

7

Сумма уплаченных комиссий

srki-dic:SummaKomissii

7.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

7.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

7.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

7.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

7.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

7.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

7.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

7.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

7.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

7.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

7.14

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

7.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

7.16

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

7.17

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

7.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

8

Цена

srki-dic:CzenaPriOperaczii

8.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

8.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

8.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

8.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

8.12

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

8.13

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

9

Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды

srki-dic:UplDoxodPoOperczii

9.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

9.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

9.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

9.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

9.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

9.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

9.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

9.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

9.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

9.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации Порядок составления отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"