Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость чистых активов на отчетную дату

srki-dic:SCHAotchDat

1.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

2

Размер ипотечного покрытия на отчетную дату

srki-dic:RazmIpotPokr

2.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

3

Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату

srki-dic:SCHAPN

3.1

Вид договора

dim-int:Vid_dogovoraAxis

4

Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату

srki-dic:StoimPensRez

5

Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату

srki-dic:SCHAZHovOtchDat

6

Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату

srki-dic:RazmSRiSS

7

Стоимость имущества (активов) на отчетную дату

srki-dic:StoimImushhOtchDat

8

Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги

srki-dic:ObshhVelImSD