Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63040)

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Раздел 1.

Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Стоимость чистых активов на отчетную дату

srki-dic:SCHAotchDat

1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

dim-int:ID_AIFTaxis

1.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (форма) (Код формы по ОКУД 0420860 (месячная)) Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний