Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Негосударственное пенсионное обеспечение

mem-int:NPOMember

1.2

Обязательное пенсионное страхование

mem-int:OPSMember

2

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.1

Акции

mem-int:AkcziiMember

2.2

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember

2.3

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember

2.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

2.5

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember

2.6

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

2.7

Облигации государственных корпораций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember

2.8

Облигации федеральных государственных унитарных предприятий

mem-int:OblFGUPMember

2.9

Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)

mem-int:OblYuLSpecificlMember

2.10

Иные облигации

mem-int:InyeOblMember

2.11

Ценные бумаги международных финансовых организаций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

2.12

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member

2.13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:Invest_Pai_Pif_Member

2.14

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember

2.15

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

2.16

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

mem-int:Ds_KoMember

2.17

Денежные средства на брокерских счетах

mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

2.18

Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения

mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember

2.19

Депозитные сертификаты

mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember

2.20

Депозиты

mem-int:Depozity_Member

2.21

Производные финансовые инструменты

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

2.22

Недвижимое имущество

mem-int:Nedv_Imushh_Member

2.23

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyMember