Приложение 2. Приложение 3 к Указанию Банка России от 15.11.2001 N 1051-У. Данные о движении денежных средств

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА _________ 200_ ГОДА

Наименование кредитной организации ____________________________

(фирменное (полное

официальное) и сокращенное

наименования)

регистрационный номер ____________ БИК-Код ____________________

Почтовый адрес ________________________________________________

┌────┬────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐

│ N │ Наименование статей │Денежные│Денежные │

│п/п │ │ потоки │потоки за│

│ │ │ за │предыду- │

│ │ │отчетный│щий от- │

│ │ │ период │четный │

│ │ │ │период │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ I │Денежные потоки от операционной│ │ │

│ │деятельности │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │Процентные доходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 2 │Процентные расходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 3 │Комиссионные доходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 4 │Комиссионные расходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 5 │Доходы от операций с иностранной валютой│ │ │

│ │и другими валютными ценностями │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 6 │Доходы от операций по купле - продаже│ │ │

│ │драгоценных металлов, ценных бумаг и│ │ │

│ │другого имущества │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 7 │Расходы от операций с иностранной│ │ │

│ │валютой и другими валютными ценностями │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 8 │Расходы от операций по купле - продаже│ │ │

│ │драгоценных металлов, ценных бумаг и│ │ │

│ │другого имущества │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 9 │Доходы, полученные в форме дивидендов │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│10 │Прочие операционные доходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│11 │Прочие операционные расходы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│12 │Непредвиденные расходы после│ │ │

│ │налогообложения │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│13 │Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст.│ │ │

│ │13.2), в т.ч. │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│13.1│Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3│ │ │

│ │- ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8│ │ │

│ │+ ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│13.2│Изменение доходов / расходов │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│14 │Платежи в бюджет, отчисляемые из│ │ │

│ │прибыли, платежи на благотворительные и│ │ │

│ │другие цели │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│15 │Денежные потоки от операционной│ │ │

│ │деятельности до учета изменений в│ │ │

│ │текущих активах / обязательствах (ст. 13│ │ │

│ │+ ст. 14) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ │ Изменения текущих активов │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│16 │Обязательные резервы в Центральном банке│ │ │

│ │Российской Федерации │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│17 │Средства в кредитных организациях │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│18 │Вложения в торговые ценные бумаги │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│19 │Ссудная и приравненная к ней│ │ │

│ │задолженность │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│20 │Прочие активы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ │ Изменения текущих обязательств │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│21 │Кредиты, полученные кредитными │ │ │

│ │организациями от Центрального банка │ │ │

│ │Российской Федерации │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│22 │Средства кредитных организаций │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│23 │Средства клиентов │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│24 │Прочие обязательства │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│25 │Чистый приток / отток денежных средств│ │ │

│ │от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 +│ │ │

│ │ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст.│ │ │

│ │22 + ст. 23 + ст. 24) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│26 │Чистый приток / отток от операционной│ │ │

│ │деятельности (ст. 15 + ст. 25) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│II │Денежные потоки от инвестиционной│ │ │

│ │деятельности │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│27 │Основные средства и нематериальные│ │ │

│ │активы, хозяйственные материалы и│ │ │

│ │малоценные и быстроизнашивающиеся│ │ │

│ │предметы │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│28 │Вложения в инвестиционные ценные бумаги │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│29 │Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в│ │ │

│ │наличии для продажи │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│30 │Чистый приток / отток денежных средств│ │ │

│ │от инвестиционной деятельности (ст. 27 +│ │ │

│ │ст. 28 + ст. 29) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│III │Денежные потоки от финансовой│ │ │

│ │деятельности │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│31 │Уставный капитал - (средства акционеров│ │ │

│ │(участников)) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│32 │Собственные акции, выкупленные у│ │ │

│ │акционеров (участников) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│33 │Эмиссионный доход │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│34 │Фонды и прибыль, оставленная в│ │ │

│ │распоряжении кредитной организации │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│35 │Дивиденды, начисленные из прибыли│ │ │

│ │текущего года │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│36 │Выпущенные долговые обязательства │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│37 │Чистый приток / отток денежных средств│ │ │

│ │от финансовой деятельности (ст. 31 + ст.│ │ │

│ │32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│38 │Положительная / отрицательная разница│ │ │

│ │переоценки иностранной валюты и других│ │ │

│ │валютных ценностей, драгоценных металлов│ │ │

│ │и ценных бумаг; переоценка основных│ │ │

│ │средств; начисленные и прочие средства,│ │ │

│ │не отраженные на финансовом результате,│ │ │

│ │и другие составляющие │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│39 │Чистый приток / отток денежных средств и│ │ │

│ │их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст.│ │ │

│ │37 + ст. 38) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│40 │Сумма денежных и приравниваемых к ним│ │ │

│ │средств на начало отчетного периода │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│41 │Сумма денежных и приравниваемых к ним│ │ │

│ │средств на конец отчетного периода (ст.│ │ │

│ │39 + ст. 40) │ │ │

└────┴────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ,

НА 1 ________ 200_ ГОДА

┌────┬────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐

│ N │Наименование обязательных нормативов или│ Сумма │Сумма или│

│п/п │ резервов │ или │процент │

│ │ │ процент│на преды-│

│ │ │ на │дущую от-│

│ │ │отчетную│четную │

│ │ │ дату │дату │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │Фактическое значение показателя│ │ │

│ │достаточности собственных средств│ │ │

│ │(капитала) (норматив Н1, в %) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 2 │Величина расчетного резерва на возможные│ │ │

│ │потери по ссудам, рассчитанного│ │ │

│ │в соответствии с требованиями,│ │ │

│ │установленными нормативными актами│ │ │

│ │Банка России (тыс. руб.) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 3 │Величина фактически сформированных│ │ │

│ │резервов на возможные потери по ссудам│ │ │

│ │(тыс. руб.) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 4 │Расчетная величина резервов под│ │ │

│ │обесценение ценных бумаг и на возможные│ │ │

│ │потери, рассчитанных в соответствии с│ │ │

│ │требованиями, установленными│ │ │

│ │нормативными актами Банка России (тыс.│ │ │

│ │руб.) │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│ 5 │Величина фактически сформированных│ │ │

│ │резервов под обесценение ценных бумаг и│ │ │

│ │на возможные потери (тыс. руб.) │ │ │

└────┴────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

Руководитель кредитной организации __________ ___________

(Ф.И.О.) (подпись)

Место

печати

Главный бухгалтер кредитной организации __________ ___________

(Ф.И.О.) (подпись)