Приложение 5. Перечень операций кредитных организаций, подлежащих дополнительному контролю

N 102 Уставный капитал кредитных организаций

N 105 Собственные доли уставного капитала (акции),

выкупленные кредитной организацией

N 106 Добавочный капитал

N 107 Резервный фонд

N 108 Нераспределенная прибыль

N 109 Непокрытый убыток

N 202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки),

номинальная стоимость которых указана в иностранной

валюте - расходные операции

N 203 Драгоценные металлы

N 204 Природные драгоценные камни

N 302 Счета кредитных организаций по другим операциям

N 303 Расчеты с филиалами

N 314 Кредиты и депозиты, полученные

от банков-нерезидентов

N 316 Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов

N 31703 Просроченная задолженность по полученным

межбанковским кредитам, депозитам и прочим

привлеченным средствам, полученным от банков-

нерезидентов

N 31803 Просроченные проценты по полученным межбанковским

кредитам, депозитам и прочим привлеченным

средствам, полученным от банков-нерезидентов

N 321 Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-

нерезидентам

N 323 Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах

N 32402 Просроченная задолженность по предоставленным

межбанковским кредитам, депозитам и прочим

размещенным средствам, предоставленным банкам-

нерезидентам

N 32502 Просроченные проценты по предоставленным

межбанковским кредитам, депозитам и прочим

размещенным средствам, предоставленным банкам-

нерезидентам

N 401 Средства федерального бюджета - операции по

закрытию счетов

N 402 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов - операции по закрытию счетов

N 403 Прочие средства бюджетов - операции по закрытию

счетов

N 404 Средства государственных и других внебюджетных

фондов - операции по закрытию счетов

N 405 Счета организаций, находящихся в федеральной

собственности, - операции по закрытию счетов

N 406 Счета организаций, находящихся в государственной

(кроме федеральной) собственности, - операции по

закрытию счетов

N 407 Счета негосударственных организаций - операции по

закрытию счетов

N 40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели

- операции по закрытию счетов

N 40803 Физические лица - нерезиденты - счета типа "И"

N 40804 Юридические лица и индивидуальные предприниматели -

нерезиденты - счета типа "Т"

N 40805 Юридические лица и индивидуальные предприниматели -

нерезиденты - счета типа "И"

N 40806 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета

типа "С" (конверсионные)

N 40807 Юридические лица - нерезиденты

N 40809 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета

типа "С" (инвестиционные)

N 40812 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета

типа "С" (проектные)

N 40813 Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф"

N 40814 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета

типа "К" (конвертируемые)

N 40815 Юридические и физические лица - нерезиденты - счета

типа "Н" (неконвертируемые)

N 40817 Физические лица - операции по закрытию счета

N 40820 Счета физических лиц - нерезидентов

N 40903 Средства для расчетов чеками, предоплаченными

картами и осуществления переводов электронных

денежных средств с использованием электронного

средства платежа

N 40905 Текущие счета уполномоченных и невыплаченные

переводы

N 40909 Переводы в Российскую Федерацию

N 40910 Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

N 40911 Транзитные счета-операции по дебету

N 40912 Переводы из Российской Федерации

N 40913 Переводы из Российской Федерации нерезидентами

N 410 Депозиты Федерального казначейства - операции по

закрытию счетов

N 411 Депозиты финансовых органов субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления -

операции по закрытию счетов

N 412 Депозиты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации - операции по закрытию счетов

N 413 Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления -

операции по закрытию счетов

N 414 Депозиты финансовых организаций, находящихся

в федеральной собственности, - операции по закрытию

счетов

N 415 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в

федеральной собственности

N 416 Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в

федеральной собственности, - операции по закрытию

счетов

N 417 Депозиты финансовых организаций, находящихся в

государственной (кроме федеральной) собственности, -

операции по закрытию счетов

N 418 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в

государственной (кроме федеральной) собственности, -

операции по закрытию счетов

N 419 Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в

государственной (кроме федеральной) собственности, -

операции по закрытию счетов

N 420 Депозиты негосударственных финансовых организаций -

операции по закрытию счетов

N 421 Депозиты негосударственных коммерческих организаций

- операции по закрытию счетов

N 422 Депозиты негосударственных некоммерческих

организаций - операции по закрытию счетов

N 423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических

лиц - операции по закрытию счетов

N 425 Депозиты юридических лиц - нерезидентов

N 426 Депозиты и прочие привлеченные средства физических

лиц - нерезидентов

N 427 Привлеченные средства Минфина России - операции по

закрытию счетов

N 428 Привлеченные средства финансовых органов субъектов

Российской Федерации и органов местного

самоуправления - операции по закрытию счетов

N 429 Привлеченные средства государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации - операции по закрытию

счетов

N 430 Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов

Российской Федерации и органов местного

самоуправления - операции по закрытию счетов

N 431 Привлеченные средства финансовых организаций,

находящихся в федеральной собственности, - операции

по закрытию счетов

N 432 Привлеченные средства коммерческих организаций,

находящихся в федеральной собственности, - операции

по закрытию счетов

N 433 Привлеченные средства некоммерческих организаций,

находящихся в федеральной собственности, - операции

по закрытию счетов

N 434 Привлеченные средства финансовых организаций,

находящихся в государственной (кроме федеральной)

собственности, - операции по закрытию счетов

N 435 Привлеченные средства коммерческих организаций,

находящихся в государственной (кроме федеральной)

собственности, - операции по закрытию счетов

N 436 Привлеченные средства некоммерческих организаций,

находящихся в государственной (кроме федеральной)

собственности, - операции по закрытию счетов

N 437 Привлеченные средства негосударственных финансовых

организаций - операции по закрытию счетов

N 438 Привлеченные средства негосударственных

коммерческих организаций - операции по закрытию

счетов

N 439 Привлеченные средства негосударственных

некоммерческих организаций - операции по закрытию

счетов

N 440 Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов

N 456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам -

нерезидентам

N 457 Кредиты и прочие средства, предоставленные

физическим лицам - нерезидентам

N 45816 Просроченная задолженность по предоставленным

кредитам и прочим размещенным средствам юридическим

лицам - нерезидентам

N 45817 Просроченная задолженность по предоставленным

кредитам и прочим размещенным средствам физическим

лицам - нерезидентам

N 45916 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и

прочим размещенным средствам юридическим лицам -

нерезидентам

N 45917 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и

прочим размещенным средствам физическим лицам -

нерезидентам

N 473 Средства, предоставленные юридическим лицам -

нерезидентам

N 47405, Расчеты с клиентами по покупке и продаже

47406 иностранной валюты

N 47411 Начисленные проценты по банковским счетам и

привлеченным средствам физических лиц

N 47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до

выяснения

N 47417 Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до

выяснения

N 47418 Средства, списанные со счетов клиентов, но не

проведенные по корреспондентскому счету кредитной

организации из-за недостаточности средств

N 47602 Неисполненные обязательства по договорам на

привлечение средств клиентов по депозитам и прочим

привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов

N 47605 Неисполненные обязательства по договорам на

привлечение средств клиентов по депозитам и прочим

привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов

N 47607 Неисполненные обязательства по договорам на

привлечение средств клиентов по процентам по

депозитам и прочим привлеченным средствам

юридических лиц - нерезидентов

N 47609 Неисполненные обязательства по договорам на

привлечение средств клиентов по процентам по

депозитам и прочим привлеченным средствам

физических лиц - нерезидентов

N 501 Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток

N 502 Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для

продажи

N 503 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения

N 504 Процентные доходы по долговым обязательствам,

начисленные до реализации или погашения

N 505 Долговые обязательства, не погашенные в срок

N 506 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток

N 507 Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для

продажи

N 509 Прочие счета по операциям с приобретенными ценными

бумагами

N 516 Векселя органов государственной власти иностранных

государств и авалированные ими

N 517 Векселя органов местной власти иностранных

государств и авалированные ими

N 518 Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими

N 519 Прочие векселя нерезидентов

N 52501 Обязательства по процентам и купонам по выпущенным

ценным бумагам

N 52503 Дисконт по выпущенным ценным бумагам

N 601 Участие в дочерних и зависимых акционерных

обществах

N 602 Прочее участие

N 60307, Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

N 60313, Расчеты с организациями-нерезидентами по

60314 хозяйственным операциям

N 60315 Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и

поручительствам

N 60320 Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам

N 60322 Расчеты с прочими кредиторами

N 60323 Расчеты с прочими дебиторами

N 604 Основные средства

N 606 Амортизация основных средств

N 607 Вложения в сооружение (строительство), создание

(изготовление) и приобретение основных средств и

нематериальных активов

N 608 Финансовая аренда (лизинг)

N 609 Нематериальные активы

N 610 Материальные запасы

N 612 Выбытие и реализация

N 613 Доходы будущих периодов

N 614 Расходы будущих периодов

N 705 Исключен с 1 января 2009 года. - Указание Банка

России от 08.10.2008 N 2090-У

N 706 Финансовый результат текущего года

N 707 Финансовый результат прошлого года

N 708 Прибыль (убыток) прошлого года