Приложение 1.1. Расшифровка отдельных статей расчетного баланса
к Указанию Банка России
"О бизнес-планах
кредитных организаций"
от 5 июля 2002 г. N 1176-У
ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РАСЧЕТНОГО БАЛАНСА <*>
На последнюю отчетную дату (факт) (указать) <**> |
На начало первого планируемого года (оценка) <***> |
На начало второго планируемого года (план) |
На начало третьего планируемого года (план) |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации, в т.ч.: |
|||||
Обязательные резервы, депонируемые в Банке России |
|||||
Средства на корреспондентском счете, депозитных счетах и счетах по другим операциям в Банке России |
|||||
Ссудная и приравненная к ней задолженность, в т.ч.: |
|||||
МБК предоставленные, депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях |
|||||
Учтенные векселя |
|||||
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам, депозитные счета в драгоценных металлах в банках |
|||||
Проценты начисленные (включая просроченные) |
|||||
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - всего, из них: |
|||||
основные средства (планируемая балансовая стоимость) |
|||||
амортизация основных средств |
|||||
Прочие активы |
|||||
Прочие обязательства |
|||||
Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) |
|||||
Справочно: уставный капитал, сформированный неденежными средствами |
|||||
Незарегистрирован- ный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
|||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) |
|||||
Фонды и прибыль в распоряжении кредитной организации, разница между ее уставным капиталом и собственными средствами (капиталом) |
|||||
из них: резервный фонд |
--------------------------------
<*> Заполняются по статьям расчетного баланса, превышающим 1% валюты баланса.
<**> Указать отчетную дату; гр. 3 заполняется только действующими кредитными организациями.
<***> Гр. 4 заполняется создаваемыми, изменяющими вид и присоединяющими кредитными организациями, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 31 марта текущего года, а также действующими кредитными организациями, расширяющими деятельность путем получения дополнительной лицензии, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 30 июня текущего года; по остальным кредитным организациям гр. 4 не заполняется и данные по гр. 5 указываются с учетом перспектив развития кредитной организации в течение оставшейся части текущего года и в первом планируемом году. Комментарии по заполнению планируемых значений в таблице "Расшифровка отдельных статей расчетного баланса":
ст. 1.1: сумма остатков по балансовым счетам 30202 + 30204;
ст. 1.2: сумма остатков по балансовым счетам 30102 + 30104 + 30106 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 319 + 30224;
ст. 5.1: сумма остатков по балансовым счетам 320 (кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403);
ст. 5.2: сумма остатков по балансовым счетам 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) (примечание: в случае указания ненулевых значений по ст. 6 Приложения 1 сумма по ст. 5.2 уменьшается на планируемый объем начисленных процентов (включая просроченные) по учтенным векселям);
ст. 5.3: сумма остатков по балансовым счетам 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320;
ст. 6: заполняется, если доля неплатежей в ссудной и приравненной к ней задолженности планируется на уровне, превышающем 10% от ее суммы, в остальных случаях указывается нулевое значение;
ст. 10.1: сумма остатков по балансовым счетам 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + 60405 + 60606 + 605 + 607 + 60801;
ст. 10.2: сумма остатков по балансовым счетам 60505 + 60601 + 60602 + 60603 + 60604 + оставшаяся часть 60803 + 60607 + 60608 + 60609 + 60610 + 60611;
ст. 13: расшифровать не менее 75% от указанной суммы;
ст. 20: расшифровать не менее 75% от указанной суммы;
ст. 23.3: заполняется, если не планируется зарегистрировать увеличение уставного капитала кредитной организации до окончания планируемого года;
ст. 24: заполняется, если в течение планируемого года предполагается выкупить более чем 5% акций кредитной организации, которые не предполагается реализовать до окончания планируемого года;
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей