|
Подраздел 2.17. Права требования к центральному контрагенту
|
|
355
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
355.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
355.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
355.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
355.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
355.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
355.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
355.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
356
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
356.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
356.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
356.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
356.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
356.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
356.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
356.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
357
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
357.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
357.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
357.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
357.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
357.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
357.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
357.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
358
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
358.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
358.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
358.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
358.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
358.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
358.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
358.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
359
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
359.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
359.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
359.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
359.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
359.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
359.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
359.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
359.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
360
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
360.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
360.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
360.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
360.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
360.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
360.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
360.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
361
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
361.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
361.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
361.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
361.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
361.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
361.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
361.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
362
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
362.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
362.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
362.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
362.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
362.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
362.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
362.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
363
|
Права требования соответствуют требованиям подпунктов 3.1.12.2 и 3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt311223Enumerator
|
|
363.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
363.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
363.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
363.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
363.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
363.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
363.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
364
|
Группа кредитного качества
|
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator
|
|
364.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
364.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
364.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
364.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
364.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
364.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
364.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
365
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
365.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
365.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
365.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
365.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
365.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
365.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
365.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
366
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
366.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
366.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
366.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
366.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
366.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
366.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
366.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
367
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
367.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
367.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
367.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
367.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
367.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
367.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
367.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
368
|
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh
|
|
368.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
368.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
368.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
368.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
368.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
368.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
368.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
369
|
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh
|
|
369.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
369.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
369.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
369.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
369.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
369.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
369.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
370
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
370.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
370.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
370.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
370.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
370.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
370.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
370.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|