|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
59.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
59.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
59.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
59.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
59.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
59.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
59.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
59.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
59.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
59.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
59.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
59.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
60
|
Код классификации финансовых инструментов (CFI)
|
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst
|
|
60.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
60.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
60.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
60.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
60.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
60.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
60.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
60.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
60.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
60.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
60.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
60.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
60.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
61
|
Категория долевых ценных бумаг
|
|
ins-dic:KatDolCzBumEnumerator
|
|
61.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
61.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
61.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
61.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
61.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
61.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
61.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
61.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
61.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
61.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
61.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
61.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
61.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
62
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
62.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
62.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
62.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
62.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
62.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
62.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
62.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
62.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
62.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
62.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
62.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
62.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
62.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
63
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
63.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
63.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
63.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
63.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
63.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
63.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
63.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
63.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
63.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
63.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
63.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
63.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
63.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
64
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
64.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
64.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
64.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
64.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
64.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
64.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
64.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
64.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
64.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
64.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
64.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
64.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
64.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
65
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
65.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
65.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
65.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
65.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
65.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
65.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
65.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
65.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
65.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
65.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
65.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
65.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
65.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
66
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
66.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
66.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
66.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
66.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
66.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
66.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
66.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
66.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
66.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
66.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
66.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
66.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
66.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
67
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
67.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
67.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
67.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
67.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
67.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
67.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
67.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
67.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
67.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
67.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
67.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
67.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
67.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
68
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
68.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
68.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
68.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
68.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
68.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
68.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
68.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
68.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
68.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
68.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
68.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
68.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
68.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
69
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
69.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
69.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
69.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
69.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
69.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
69.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
69.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
69.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
69.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
69.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
69.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
69.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
69.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
70
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
70.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
70.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
70.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
70.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
70.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
70.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
70.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
70.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
70.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
70.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
70.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
70.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
70.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
71
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
71.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
71.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
71.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
71.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
71.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
71.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
71.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
71.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
71.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
71.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
71.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
71.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
71.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
72
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
72.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
72.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
72.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
72.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
72.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
72.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
72.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
72.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
72.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
72.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
72.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
72.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
72.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
73
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
73.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
73.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
73.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
73.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
73.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
73.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
73.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
73.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
73.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
73.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
73.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
73.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
73.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
74
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
74.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
74.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
74.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
74.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
74.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
74.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
74.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
74.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
74.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
74.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
74.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
74.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
74.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
75
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
75.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
75.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
75.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
75.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
75.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
75.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
75.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
75.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
75.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
75.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
75.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
75.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
75.13
|
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
76
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
76.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
76.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
76.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
76.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
76.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
76.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
76.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
76.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
|
|
76.9
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|