|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Категории финансовых активов
|
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
1.1
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
1.2
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
|
1.3
|
|
Производные финансовые активы
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember
|
|
1.4
|
|
Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
1.5
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
|
1.6
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
|
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
|
|
1.7
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
2.2
|
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
2.3
|
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
2.4
|
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
2.5
|
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
2.6
|
|
Прочие производные финансовые активы
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
3
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
|
3.2
|
|
Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
3.3
|
|
Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
3.4
|
|
Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
3.5
|
|
Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
3.6
|
|
Производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
4
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
4.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
|
4.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
4.3
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
5
|
Тип эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
5.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
5.2
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
5.3
|
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
5.4
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
5.5
|
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
5.6
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
5.7
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|