Выдача дополнительных инвестиционных паев (подраздел включается, если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев)

Выдача дополнительных инвестиционных паев

(подраздел включается, если правилами предусмотрена выдача

дополнительных инвестиционных паев)

87. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (подпункт включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество);

3) _____________________ (предусматривается порядок раскрытия указанной информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

88. Управляющая компания предоставляет информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:

1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;

2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев (подпункт включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество);

3) ____________________ (предусматривается порядок предоставления указанной информации. Пункт включается, если правилами предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

89. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение ____________ (указывается срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

90. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

___________________ (предусматривается порядок раскрытия указанной информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

91. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

___________________ (предусматривается порядок предоставления указанной информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

92. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.

____________________ (указывается порядок раскрытия указанной информации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Пункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

93. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.

____________________ (указывается порядок предоставления указанной информации. Пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

94. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства ______________________ (может быть также предусмотрена возможность передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

95. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату:

денежных средств в размере не менее __________ (абзац включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства);

денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее _______________ (абзац включается, если в оплату дополнительных инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество).

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (пункт может не включаться).

96. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

97. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств).

98. Владельцы инвестиционных паев (указывается "за исключением управляющей компании", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда) имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

99. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 98 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств);

в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев только денежных средств);

остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев неденежных средств).

100. Если иное не предусмотрено пунктом 99 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки удовлетворяются ____________________ (указывается порядок удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок с учетом очередности удовлетворения заявок, установленной пунктом 99 настоящих Правил).