22. Предоставление информации из реестра

22.1. В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу управляющей компании и, в случае если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 09.10.2002 N 40/пс)

В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

номер лицевого счета, по которому внесена запись;

номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;

фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;

фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;

реквизиты документа, на основании которого внесена запись;

вид записи, внесенной по лицевому счету;

дата и время внесения записи;

название паевого инвестиционного фонда;

количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету;

подпись уполномоченного лица регистратора;

печать регистратора.

В уведомлении об операции по счету номинального держателя должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи.

22.2. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:

справку о наличии на его счете указанного в запросе количества инвестиционных паев фонда при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев фонда, учитываемых на его лицевом счете;

справку о количестве инвестиционных паев фонда, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица, по состоянию на любую дату за период ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда данным регистратором;

справку об операциях по своему лицевому счету за любой указанный период времени.

22.3. Регистратор обязан предоставлять управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов "инвестиционные паи неустановленного лица", должна быть предоставлена управляющей компании по ее распоряжению.

22.4. Определенная законом информация из реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.