Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У (ред. от 13.01.2021) "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2017 N 46158)
- Указание
- Приложение 1
- Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами (Код по ОКУД 0420001 (месячная)) (Рекомендуемый образец)
- Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации
- 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации
- 1.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами
- 1.1.2. Операции с резидентами - индивидуальными предпринимателями
- 1.1.3. Операции с резидентами - физическими лицами
- 1.1.4. Операции с нерезидентами - юридическими лицами
- 1.1.5. Операции с нерезидентами - физическими лицами
- 1.1.6. Операции с неустановленными лицами
- 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации
- 1.2.1. Операции с нерезидентами - юридическими лицами
- 1.2.2. Операции с нерезидентами - физическими лицами
- 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов
- Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации
- 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации
- 2.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами
- 2.1.2. Операции с резидентами - индивидуальными предпринимателями
- 2.1.3. Операции с резидентами - физическими лицами
- 2.1.4. Операции с нерезидентами - юридическими лицами
- 2.1.5. Операции с нерезидентами - физическими лицами
- 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации
- Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами (Код формы по ОКУД 0420011 (месячная)) (Рекомендуемый образец)
- Общие сведения
- Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации
- 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации
- 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации
- 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов
- Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации
- 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации
- 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации
- Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности по форме 0420011
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами" и отчетности по форме 0420011 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами"
- Приложение 2. Классификаторы видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями
- 1. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- 2. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами
- 3. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ)
- 4. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых микрофинансовыми организациями
- 5. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
- 6. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых ломбардами
- 7. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых операторами инвестиционных платформ
- Приложение 3. Сведения об операциях, совершенных с использованием банковских счетов организаций
- 1. Сведения о банковском счете организации, открытом в кредитной организации, по которому проводятся операции
- 2. Сведения об операции
- 3. Сведения о банке получателя средств (при списании денежных средств со счета организаций) или о банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет организаций)
- 4. Сведения о клиенте организации - получателе средств (плательщике)
- 5. Сведения о контракте (договоре, соглашении, счете или ином документе), на основании которого совершена операция
- Приложение 4. Сведения об операциях, проведенных через кассу организации
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей