Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых

после даты завершения (окончания) формирования фонда

66. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

67. ____________________ (может быть указан размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая).