Главная
Документы
Приложение 3. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ/ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

<Письмо> Банка России от 02.09.2002 N 120-Т "О порядке представления консолидированной отчетности" (вместе с "Рекомендациями по составлению головными кредитными организациями банковских групп консолидированной отчетности")

Приложение 3. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ/ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Приложение 3

к Указанию

оперативного характера

Банка России

от 2 сентября 2002 г. N 120-Т

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ /

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО

ДНЯ "__" __________ 200_ Г.

Наименование кредитной организации _____________

Почтовый адрес _________________________________

Форма N 804

квартальная

тыс. ед. валюты

┌───┬────────────┬──────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────┬──────┬───────┐

│ N │Наименование│Балан-│Чистые позиции в ин. валютах│Сово- │Сово- │Откры-│Курсы │Рублевый эквива-│Откры-│Лимиты │

│п/п│ валюты │совые │ и драг. металлах, тыс. ед. │куп- │куп- │тая │(цены)│лент открытых │тая │(субли-│

│ │ │активы│ валюты (граммах) │ная │ная │пози- │Банка │позиций, тыс. │валют-│миты) │

│ │ │ ├──────┬────┬─────┬─────┬────┤балан-│вне- │ция │Рос- │руб. │ная │по от- │

│ │ │ │Балан-│Спот│Сроч-│Опци-│Га- │совая │балан-│ │сии ├───────┬────────┤пози- │крытой │

│ │ │ │совая │ │ная │онная│ран-│пози- │совая │ │руб. │Длинные│Короткие│ция в │валют- │

│ │ │ │ │ │ │ │тии │ция, │пози- │ │за ед.│ │ │% от │ной по-│

│ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. │ция, │ │валюты│ │ │капи- │зиции │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ед. │тыс. │ │или │ │ │тала │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │валю- │ед. │ │грамм │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ты │валю- │ │драг. │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │(грам-│ты │ │метал-│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │мах) │(грам-│ │ла │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мах) │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │

│ 1.│Евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.│Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3.│Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4.│.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5.│Золото │ │ │ │ │ │ ххх│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 6.│Серебро │ │ │ │ │ │ ххх│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 7.│Платина │ │ │ │ │ │ ххх│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 8.│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┼───────┼────────┼──────┼───────┤

│ 9.│ Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах │ │ │ │ │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬──────┬───────┐

│ │Балан- │ │ │ │

│ │сирую- │ │ │ │

│Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г. │щая │ │ │ │

│составляют: __________________________ тыс. руб. │позиция│ │ │ │

│ │в рос- │ │ │ │

│ │сийских│ │ │ │

│ │рублях │ │ │ │

│ ├───────┼────────┼──────┼───────┤

│ │Суммар-│ │ │ │

│ │ная ве-│ │ │ │

│ │личина │ │ │ │

│ │откры- │ │ │ │

│ │тых по-│ │ │ │

│ │зиций │ │ │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘

Исполнитель (должность) (ФИО) телефон

Руководитель (должность) (ФИО) факс

Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом

по банковской / консолидированной группе используется величина

собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком,

определенным п. 5 настоящих рекомендаций.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России

берется без округления.

Справочно:

в тыс. ед. валюты

┌─────────────────────────────┐

│Валютные позиции по капиталу,│

│исключенные из чистой│

│балансовой позиции │

│1. __________________________│

│2. __________________________│

│.............................│

└─────────────────────────────┘

Приложение 2. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ