Приложение 4. О направлении документов

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В _____________________________

(полное наименование банка)

Адрес: _________________________

От _____________________________

(полное наименование компании)

ИНН ____________, КПП __________

Адрес: _________________________

Тел.: __________________________

О направлении документов <1>

Между Компанией (укажите наименование компании) и Банком (укажите

наименование банка) __.__.____ г. заключен договор банковского счета

N ______, в рамках которого Банком открыты следующие расчетные счета:

- N __________;

...

- N __________.

Вместе с тем __.__.____ г. Банк, реализуя право, определенное

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), отказал в проведении

операции по платежному поручению от __.__.____ г. N _____ на сумму ________

с назначением платежа "________".

На основании письма Банка о причинах принятия решения об отказе от

__.__.____ г. N _____ и руководствуясь пунктом 13.4 статьи 7 Федерального

закона N 115-ФЗ, направляем документы и сведения в целях устранения

оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об

отказе от проведения указанной операции.

А также в соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона

N 115-ФЗ просим в течение семи рабочих дней со дня получения настоящего

письма сообщить о принятом решении.

Приложение: подтверждение полномочий лица, имеющего право подписывать

подобные документы от имени Компании;

копии документов, представляемых в целях устранения оснований,

в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе

(перечисляются все документы).

Подпись представителя Компании