Таблица 2

См. данную форму в MS-Excel.

тыс. руб.

┌─────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┬────────┐

│ Дата │Средства, подлежащие│Фактически│Подлежит до- │Подлежат│

│ │депонированию в Бан-│внесено │полнительному│возврату│

│ │ке России исходя из │обязатель-│перечислению │излишне │

│ │установленного нор- │ных резер-│в обязатель- │перечис-│

│ │матива обязательных │вов │ные резервы │ленные │

│ │резервов │ │ │средства│

│ │ │ │ │в обяза-│

│ │ │ │ │тельные │

│ │ │ │ │резервы │

├─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤

│____ год │ │ │ │ │

├─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤

│____ год │ │ │ │ │

├─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤

│____ год │ │ │ │ │

├─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤

│____ год │ │ │ │ │

├─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤

│____ год │ │ │ │ │

├─────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤

│Отчетная │ │ │ │ │

│дата │ │ │ │ │

└─────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────┘

Структура дебиторской задолженности.

Сведения, указанные в данном пункте, представляются по форме таблицы 3 и раскрываются в случае, если они не были отражены в бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента за соответствующий период.

При наличии просроченной дебиторской задолженности указываются ее основные условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и предполагаемые сроки погашения.

Таблица 1 Таблица 3