Таблица 2.2. Тип данных "Идентификатор записи" (ИдентификаторЗаписи)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Идентификатор

ИдентификаторЗаписи

T(28)

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи сведений, представленных в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (далее - НФО) (филиалом НФО).

Показатель имеет следующую структуру:

<gggg>_<kkk>>_<ii>_<mmmmmmmmmmmmmmmm>,

где:

gggg - год (4 знака);

kkk - код вида НФО (филиала НФО) в соответствии с приложением 2 к документу "Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - документ "Порядок составления информации в электронной форме" <1>).

В случае если сведения представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) - принимает значение "010";

ii - код вида сведений, представляемых кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО):

<01> - сведения о случаях отказа кредитной организацией (филиалом кредитной организации) от заключения договора банковского счета (вклада) по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

<11> - сведения о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

<02> - сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

mmmmmmmmmmmmmmmm - уникальный номер записи сведений, представляемых кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) (16 символов) с начала календарного года; уникальный номер может содержать как цифровые, так и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет). Пример идентификатора записи для кредитной организации (филиала кредитной организации): 2016_010_01_0000000000000001.

Пример идентификатора записи для НФО (филиала НФО):

2016_030_02_0000000000000007.