Приложение 12. РАСЧЕТ ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

┌───────┬───┐

│ ОКУД │БИК│

├───────┼───┤

│0408002│ │

└───────┴───┘

┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────┐

│ Наименование показателей │Код │ Фактическое │Прогноз│

│ │ │ исполнение за │ на │

│ │ │соответствующий│квартал│

│ │ │ квартал │ г. │

│ │ │ прошлого года │ │

├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤

│Фонд заработной платы: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│1. Фонд заработной платы и выплаты│0003│ │ │

│ социального характера │ │ │ │

│ │ │ │ │

│2. Прочий фонд │0004│ │ │

│ │ │ │ │

│3. Фонд заработной платы - всего│0009│ │ │

│ (1 + 2) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Вычитаются при расчете: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│4. Безналичные перечисления из│0026│ │ │

│ заработной платы - всего │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│4.1. подоходного налога │0011│ │ │

│ │ │ │ │

│4.2. квартирной платы и платежей за│1009│ │ │

│ коммунальные услуги │ │ │ │

│ │ │ │ │

│4.3. платежей по добровольным видам│0629│ │ │

│ страхования │ │ │ │

│ │ │ │ │

│4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ │0018│ │ │

│ │ │ │ │

│5. Перечисления заработной платы во│ │ │ │

│ вклады в учреждения банков │ │ │ │

│ │ │ │ │

│6. Выплаты заработной платы из│ │ │ │

│ выручки (поступлений)│ │ │ │

│ предприятий работникам - всего │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│6.1. торговых предприятий │0840│ │ │

│ │ │ │ │

│6.2. учреждений Сбербанка России │0057│ │ │

│ │ │ │ │

│6.3. предприятий Госкомсвязи России│0058│ │ │

│ │ │ │ │

│7. Всего вычитается │0061│ │ │

│ │ │ │ │

│Добавляются при расчете: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│8. Суммы налогов с пособий│0013│ │ │

│ соцстраха (по временной│ │ │ │

│ нетрудоспособности, беременности│ │ │ │

│ и родам) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│9. Возвращенные в банк суммы│0062│ │ │

│ невыплаченной заработной платы │ │ │ │

│ │ │ │ │

│10. Выдачи на заработную плату и│0073│ │ │

│ выплаты социального характера│ │ │ │

│ (3 - 7 + 8 + 9) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│11. Выдачи наличных денег на│0048│ │ │

│ выплату стипендий │ │ │ │

│ │ │ │ │

│12. Выдачи наличных денег на│0040│ │ │

│ расходы, не относящиеся к фонду│ │ │ │

│ заработной платы и выплатам│ │ │ │

│ социального характера │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Выдачи на заработную плату за│ │ │ │

│выходные дни по срокам,│ │ │ │

│приходящимся на другие кварталы: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│13. Сумма, выплачиваемая в│0066│ │ │

│ предыдущем квартале по срокам,│ │ │ │

│ приходящимся на прогнозируемый│ │ │ │

│ (отчетный) квартал (-) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│14. Сумма, выплачиваемая в│0065│ │ │

│ прогнозируемом (отчетном)│ │ │ │

│ квартале по срокам, приходящимся│ │ │ │

│ на последующий квартал (+) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│15. Всего выдач наличных денег на│0035│ │ │

│ заработную плату и выплаты│ │ │ │

│ социального характера и на│ │ │ │

│ расходы, не относящиеся к фонду│ │ │ │

│ заработной платы и выплатам│ │ │ │

│ социального характера (10 + 11 +│ │ │ │

│ 12 + 13 + 14) │ │ │ │

└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────┘

Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)