Таблица 32.2. Методы определения справедливой стоимости

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам справедливой стоимости

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки

mem-int:ModelOczenkiSpravedlivojStoimostiMember

1.3

Итого справедливая стоимость

mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember

2

По типам финансовых активов

dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis

2.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

2.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

2.3

Прочие долевые финансовые активы

mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember

2.4

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember

2.5

Займы выданные

mem-int:ZajmyVydannyeMember

2.6

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

3

Тип обязательств

dim-int:TipObyazatAxis

3.1

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember

3.2

Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг

mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember

3.3

Прочее

mem-int:ProcheeMember