Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 25.09.2002 N 39/пс "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2002 N 3909)

7. Сведения о распределении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении фонда

7.1. Общая сумма денежных средств к началу расчетов с кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд _________________________________________________________________,

в том числе:

сумма денежных средств на момент возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда _______________________;

сумма денежных средств, поступивших после реализации иного имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд _________________________________________________________________.

7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда __________________.

7.3. Сведения о ходе расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда:

┌────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐

│ Очередность выплаты │Сумма │ Дата │

│ │выплат│расчетов│

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│В первую очередь - всего │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) вознаграждений, начисленных на день│ │ │

│возникновения основания прекращения паевого│ │ │

│инвестиционного фонда, - всего │ │ │

│ из них: │ │ │

│ специализированному депозитарию │ │ │

│ лицу, осуществляющему ведение реестра│ │ │

│владельцев инвестиционных паев │ │ │

│ оценщику (если имеется) │ │ │

│ аудитору │ │ │

│б) денежных компенсаций лицам, заявки которых на│ │ │

│погашение инвестиционных паев были приняты до│ │ │

│дня возникновения основания прекращения паевого│ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Во вторую очередь - всего │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) сумма возмещенных расходов, связанных с│ │ │

│прекращением паевого инвестиционного фонда │ │ │

│б) сумма выплаченного вознаграждения за│ │ │

│исполнение обязанностей по прекращению паевого│ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│В третью очередь - всего │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) вознаграждения управляющей компании - всего │ │ │

│ из них: │ │ │

│ вознаграждения, начисленного на день│ │ │

│возникновения основания прекращения паевого│ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

│ вознаграждения, начисленного после дня│ │ │

│возникновения основания прекращения паевого│ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

│б) вознаграждения специализированному│ │ │

│депозитарию, начисленного после дня│ │ │

│возникновения основания прекращения паевого│ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

│в) вознаграждения лицу, осуществляющему ведение│ │ │

│реестра владельцев инвестиционных паев,│ │ │

│начисленного после дня возникновения основания│ │ │

│прекращения паевого инвестиционного фонда │ │ │

│г) вознаграждения аудитору, начисленного после│ │ │

│дня возникновения основания прекращения паевого│ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │

│д) вознаграждения оценщику (если имеется),│ │ │

│начисленного после дня возникновения основания│ │ │

│прекращения паевого инвестиционного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Итого кредиторам первой, второй и третьей│ │ │

│очередей │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│В четвертую очередь (с приложением сведений по│ │ │

│каждому владельцу инвестиционных паев о│ │ │

│количестве принадлежащих ему инвестиционных│ │ │

│паев, выплаченной сумме денежных средств и дате│ │ │

│выплаты) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Всего │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘

Справочно: на один инвестиционный пай приходится ______ рублей денежной компенсации, выплаченной в четвертую очередь.

6. Сведения об имуществе, составлявшем паевой инвестиционный фонд, и его реализации 8. Сведения о вознаграждении, выплаченном управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику паевого инвестиционного фонда, а также лицу, осуществлявшему прекращение паевого инвестиционного фонда