ИТОГИ УЧАСТИЯ В ДЕПОЗИТНОЙ ОПЕРАЦИИ

(заполняется уполномоченным учреждением /

подразделением Банка России)

Регистрационный N Договора-Заявки ______________________

Дата поступления Договора-Заявки "__" ________ ____ года.

Дата принятия средств в депозит, открываемый в Банке России "__"

________ ____ года.

Дата возврата депозита и уплаты процентов "__" ________ ____ года.

Сумма размещаемого депозита ______________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Процентная ставка по депозиту _______ (в % годовых).

Кредитной организации ______________________ (наименование) открыт

отдельный лицевой счет N ________ в __________ (наименование

подразделения расчетной сети Банка России) для перечисления

средств в депозит.

При возникновении у __________________ (наименование кредитной

организации), далее именуемой Кредитная организация,

просроченной задолженности по кредиту Банка России в течение срока

действия совершенной с Банком России депозитной операции Банк

России на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской

Федерации вправе прекратить не исполненное Кредитной организацией

обязательство по кредиту зачетом денежных средств, размещенных

Кредитной организацией на счете по учету депозита, открытом в

Банке России, и процентов, начисленных по депозиту, о чем

Кредитная организация извещается в простой письменной форме. При

этом зачет сумм встречных требований производится в срок,

установленный Банку России для исполнения обязательств по

депозитной операции (возврату депозита и уплате процентов по

нему). В случае превышения суммы привлеченного Банком России

депозита и начисленных по нему процентов над суммой требований

Банка России по предоставленному Кредитной организации кредиту

сумма превышения направляется на корреспондентский счет Кредитной

организации.

Уполномоченное лицо

уполномоченного учреждения

Банка России, действующее

на основании ______________ _______ (подпись, Ф.И.О.)

(Доверенность) М.П.

Главный бухгалтер (Заместитель

Главного бухгалтера) уполномоченного

учреждения Банка России _______ (подпись, Ф.И.О.)