Сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках электронных денежных средств в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно

--------------------------------

<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

<2> Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

"филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка" (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

"филиала банка" (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка").

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае предоставления права пользования электронным средством платежа организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае права пользования электронным средством платежа обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<5> Код иностранной организации.

<6> Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<7> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

"по состоянию на "__" ______ 20__ г.";

"за период с "__" ______ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.".

<8> Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<9> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<10> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о переводах электронных денежных средств или об отсутствии электронных средств платежа в отношении банка или филиала банка, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

"в вышеуказанном банке";

"в вышеуказанном филиале банка".

При заполнении банком информации об отсутствии электронных средствах платежа в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

"во всех филиалах банка";

"во всех остальных филиалах банка".

<11> Указывается раздельно по каждому электронному средству платежа необходимое количество раз.

<12> Указывается в случае, если прекращено право пользования электронным средством платежа.

<13> Указывается в случае изменения реквизитов электронного средства платежа необходимое количество раз.

<14> Указывается код валюты электронных денежных средств в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

<15> В таблице 1 указываются суммы в единицах валюты электронного средства платежа, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.

<16> Таблица 2 заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа.

В графы 4 - 12 переносится без изменений вся информация из распоряжений, на основании которых осуществлены переводы, влекущие уменьшение или увеличение остатка электронных денежных средств, в том числе переводы на банковский счет или с банковского счета. При печати указанная информация может в рамках графы переноситься из строки в строку.

В графах 13 и 14 указываются суммы в единицах валюты электронных денежных средств, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.

В графе 15 таблицы 2 указывается код перевода:

1 - перевод электронных денежных средств в пользу физических лиц, использующих персонифицированные электронные средства платежа, где

1.1 - перевод при возврате товара;

1.2 - перевод в целях выплаты заработной платы;

1.3 - перевод в целях выплаты страхового возмещения;

1.4 - перевод в целях предоставления займа;

1.5 - перевод в иных целях.

2 - перевод электронных денежных средств от физических лиц, использующих персонифицированные (неперсонифицированные) электронные средства платежа, где

2.1 - перевод в целях оплаты товаров (работ, услуг);

2.2 - перевод в целях возврата ранее предоставленного займа;

2.3 - перевод в иных целях.

3 - предоставление организацией денежных средств оператору электронных денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств.

4 - возврат остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет.

При указании в одной графе таблицы 2 данных из различных распоряжений, на основании которых были осуществлены переводы денежных средств, эти данные разделяются двумя точками с запятой.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.