Сведения о филиалах банка, которыми справка о наличии вкладов (депозитов) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно

--------------------------------

<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<2> Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

"филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка" (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

"филиала банка" (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка");

"подразделения Банка России" (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой "в указанном подразделении Банка России").

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае открытия депозита организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<5> Код иностранной организации.

<6> Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<7> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

"по состоянию на "__" _____ 20__ г.";

"в период с "__" _____ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.".

<8> Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<9> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка, в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<10> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о наличии или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

"в вышеуказанном банке";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

"во всех филиалах банка";

"во всех остальных филиалах банка".

<11> Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

<12> Указывается один из следующих вариантов:

"вклад";

"депозит".

<13> Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

<14> Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

<15> Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимое количество раз.

<16> Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).