Документ не вступил в силу. Подробнее см. Справку
Положение Банка России от 29.06.2020 N 727-П (ред. от 23.09.2024) "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с...

Таблица 34.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах

за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами,

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного

пенсионного фонда, за ______ 20__ года

Таблица 34.1

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения значения показателя

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

счет бухгалтерского учета

символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долговые ценные бумаги

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33101 + часть 33102 + часть 33103 + часть 33104 + часть 33105 + часть 33106 + часть 33107 - часть 42101 - часть 42102 - часть 42103 - часть 42104 - часть 42105 - часть 42106 - часть 42107

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33201 + часть 33202 + часть 33203 + часть 33204 + часть 33205 + часть 33206 + часть 33207 - часть 42201 - часть 42202 - часть 42203 - часть 42204 - часть 42205 - часть 42206 - часть 42207

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607

71503 (72503),

71504 (72504),

71505 (72505),

71506 (72506)

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607

2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

71501 (72501), 71502 (72502)

часть 32105 + часть 32106 - часть 41105 - часть 41106

71501 (72501), 71502 (72502)

часть 32701 + часть 32702 - часть 41701 - часть 41702

71501 (72501), 71502 (72502)

часть 32611 + часть 32612 - часть 41611 - часть 41612

71501 (72501), 71502 (72502)

часть 32611 + часть 32612 - часть 41611 - часть 41612

(п. 2 в ред. Указания Банка России от 23.09.2024 N 6852-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3

Прочее

71503 (72503), 71504 (72504)

часть 33115 - часть 42115

71503 (72503), 71504 (72504)

часть 33215 - часть 42215

71503 (72503), 71504 (72504)

часть 33657 - часть 42657

71503 (72503), 71504 (72504)

часть 33657 - часть 42657

(п. 3 в ред. Указания Банка России от 23.09.2024 N 6852-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

Примечание 34. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход