|
Номер показателя
|
Наименование показателя
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
|
рыночные котировки (уровень 1)
|
модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
2
|
финансовые активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
3
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
4
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
5
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
6
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
7
|
прочие долевые инструменты
|
|
|
|
|
|
8
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:
|
|
|
|
|
|
9
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является валюта, в том числе:
|
|
|
|
|
|
10
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
11
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
12
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
13
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
14
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
15
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:
|
|
|
|
|
|
16
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
17
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
18
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
19
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
20
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
21
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:
|
|
|
|
|
|
22
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
23
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
24
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
25
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
26
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
27
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
28
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
29
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
30
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
31
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
32
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
33
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
34
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
35
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
36
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
37
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
38
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
39
|
встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
40
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
41
|
прочее
|
|
|
|
|
|
42
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:
|
|
|
|
|
|
43
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
44
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
45
|
прочее
|
|
|
|
|
|
46
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
|
|
|
|
47
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
48
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
49
|
прочие долевые инструменты
|
|
|
|
|
|
50
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
51
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
52
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
53
|
прочее
|
|
|
|
|
|
54
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
55
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
56
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
57
|
нефинансовые активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
58
|
основные средства (здания)
|
|
|
|
|
|
59
|
инвестиционное имущество
|
|
|
|
|
|
60
|
прочие активы
|
|
|
|
|
|
61
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
62
|
финансовые обязательства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
63
|
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
64
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
65
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:
|
|
|
|
|
|
66
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является валюта, в том числе:
|
|
|
|
|
|
67
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
68
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
69
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
70
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
71
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
72
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:
|
|
|
|
|
|
73
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
74
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
75
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
76
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
77
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
78
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:
|
|
|
|
|
|
79
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
80
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
81
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
82
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
83
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
84
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
85
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
86
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
87
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
88
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
89
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
90
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
91
|
фьючерсные договоры
|
|
|
|
|
|
92
|
форвардные договоры
|
|
|
|
|
|
93
|
опционные договоры
|
|
|
|
|
|
94
|
своп-договоры
|
|
|
|
|
|
95
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
96
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
|
|
|
|
|
97
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
98
|
встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
99
|
прочее
|
|
|
|
|
|
100
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:
|
|
|
|
|
|
101
|
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений
|
|
|
|
|
|
102
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
103
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
104
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
105
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
106
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
107
|
выпущенные облигации
|
|
|
|
|
|
108
|
прочее
|
|
|
|
|
|
109
|
прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
110
|
Текстовое пояснение
|
|
|
|
|