Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 08.11.2021 N 5986-У (ред. от 14.07.2022) "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в...

Приложение 19. Отчет об открытых валютных позициях (Код формы по ОКУД 0409634 (месячная, квартальная))

Приложение 19

к Указанию Банка России

от 8 ноября 2021 года N 5986-У

"О внесении изменений

в Указание Банка России

от 8 октября 2018 года N 4927-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"

Форму в MS-Excel см. в Указании Банка России от 08.10.2018 N 4927-У.

"Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на "__" __________ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) ________________________

___________________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной

организации банковской группы) ____________________________________________

___________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409634

Месячная (Квартальная)

Номер строки

Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.

Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)

Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

балансовая

спот

срочная

опционная

по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам

длинные (со знаком "плюс")

короткие (со знаком "минус")

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Евро

1.1

в том числе руб./евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл. США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

3.1

в том числе руб./иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

Золото

5.1

в том числе руб./золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Серебро

6.1

в том числе руб./серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Платина

7.1

в том числе руб./платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на

"__" _________ ____ г. составляют

_________ тыс. руб.

Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы" Раздел "справочно"