Приложение N 1. Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) (Форма по КНД 1123201) (приложение N 1 к приказу ФНС России от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@)

Форма по КНД 1123201

________________________________

сокращенное наименование банка

____________ N _____________ или филиала банка

дата запроса номер запроса

________________________________

ИНН, КПП, БИК, регистрационный

номер банка по КГРКО <1>,

порядковый номер филиала

банка по КГРКО

Запрос о представлении справки о наличии счетов

(специальных банковских счетов)

В соответствии с:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│

│и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││____________________________________________ налоговой проверки ││

││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││

││ не являющегося └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││

││ выездной/ ││

││ повторной выездной/ ││

││ камеральной <4> ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││ ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││

││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││

││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││

││ выездной/повторной ││

││ выездной/камеральной <4> ││

││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││

││ сделки (операции)/ ││

││ совокупности сделок ││

││ (операций) <4> ││

││________________________________________________ организацией ││

││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││

││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││

││_______________________________________________________________ └─┘ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││

││предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││

││участником ____________________________________________________ ││

││ сделки (операции)/совокупности сделок ││

││ (операций) <4> ││

││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││

││ ликвидированной/ ││

││ реорганизованной/ ││

││ иностранной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││решения о взыскании налога ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││решения _______________________________________________________ ││

││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││

││ переводов электронных денежных средств/ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││

││ приостановления переводов электронных ││

││ денежных средств <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││

││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││

││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││

││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││

││Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

││поступлением от ______________________________________________ │┌─┐ │

││ сокращенное наименование организации, ││ │ <2> │

││ Ф.И.О. <3> индивидуального │└─┘ │

││_______________________________________________________________│ │

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося │ │

││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося │ │

││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет │ │

││ (указывается в именительном падеже) │ │

││заявления о возврате суммы излишне уплаченного или излишне│ │

││взысканного налога от __________ N _________, в котором│ │

││указан счет, сведения о котором не представлены в налоговый│ │

││орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового│ │

││кодекса Российской Федерации │ │

└┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О│

│деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными│

│агентами" и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуального предпринимателя (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче ││

││в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме ││

││платежей наличных денежных средств для зачисления в полном ││

││объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также ││

││по использованию платежным агентом и поставщиком специальных ││

││банковских счетов для осуществления расчетов при приеме ││

││платежей ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О│

│национальной платежной системе" и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуального предпринимателя (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││контроля за соблюдением банковским платежным агентом ││

││(субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу ││

││денежных средств, полученных от физических лиц, наличных ││

││денежных средств для зачисления на свой специальный банковский ││

││счет (счета), а также по использованию банковским платежным ││

││агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов ││

││для осуществления расчетов ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О │

│применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов │

│в Российской Федерации" и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование │ │ <2>││

││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуального предпринимателя (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││

││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││

││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││

││предпринимателей ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <5>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │

│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │

│________________________________________________________________________,│

│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │

│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │

│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│

│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│

│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│

│ район, город, населенный пункт, │

│________________________________________________________________________,│

│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │

│ корпуса (строения), номер квартиры │

│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата выдачи│

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских

счетов) _____________________________ <9>, действовавших ____________ <10>.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения

настоящего запроса необходимо представить в _______________________________

наименование налогового органа

и его код

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на

идентификатор ____________________________________________________________.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового

органа: _________.

_______________________________________ ______________ __________________

руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>

налогового органа