Таблица 26.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер показателя

Наименование показателя

________ 20__ г.

________ 20__ г.

процентные ставки

сроки погашения

процентные ставки

сроки погашения

1

2

3

4

5

6

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

2

Средства, привлеченные от государственных организаций

2(1)

Средства, привлеченные от кредитных организаций

3

Средства, привлеченные от других юридических лиц

4

Средства, привлеченные от физических лиц

5

Обязательства по аренде

6

Средства, привлеченные по сделкам репо

7

Прочее

8

Текстовое пояснение