VIII.4. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета (за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

8.4.1. Закрепление в положении о соответствующем структурном подразделении МУ ФК СУЛ функций, осуществляемых для решения задач по обеспечению проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета (за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

8.4.2. Соответствие должностных обязанностей сотрудников соответствующего структурного подразделения МУ ФК СУЛ, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МУ ФК СУЛ.

8.4.3. Осуществление в установленном порядке управления внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения МУ ФК СУЛ по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности.

8.4.4. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части размещения средств на банковских депозитах:

8.4.4.1. Своевременная и качественная подготовка к проведению и проведение отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

8.4.4.2. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по перечислению средств по договорам банковского депозита;

8.4.4.3. Своевременное и качественное осуществление контроля за исполнением обязательств кредитных организаций по договорам банковского депозита.

8.4.5. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо:

8.4.5.1. Своевременная и качественная подготовка к проведению и проведение отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

8.4.5.2. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по перечислению средств для исполнения договоров репо;

8.4.5.3. Своевременное и качественное осуществление контроля за исполнением обязательств кредитных организаций по договорам репо.

8.4.6. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее - сделки с иностранной валютой):

8.4.6.1. Своевременное и качественное заключение сделок с иностранной валютой;

8.4.6.2. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по перечислению средств в связи с проведением расчетов по сделкам с иностранной валютой;

8.4.6.3. Своевременное и качественное осуществление контроля за исполнением обязательств по заключенным сделкам с иностранной валютой.

8.4.7. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях:

8.4.7.1. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по перечислению средств на банковский счет в кредитной организации;

8.4.7.2. Своевременное и качественное осуществление контроля за исполнением обязательств кредитных организаций по договорам банковского счета.

8.4.8. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом (далее - депозитные договоры):

8.4.8.1. Своевременное и качественное заключение депозитных договоров;

8.4.8.2. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по перечислению средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам;

8.4.8.3. Своевременное и качественное осуществление мониторинга исполнения обязательств по заключенным депозитным договорам.

8.4.9. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо:

8.4.9.1. Своевременное и качественное заключение договоров репо;

8.4.9.2. Своевременное и качественное обеспечение проведения операций по перечислению средств в связи с проведением расчетов по договорам репо;

8.4.9.3. Своевременное и качественное осуществление мониторинга исполнения обязательств по заключенным договорам репо.

8.4.10. Соблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности.

8.4.11. Другие вопросы, возникшие при проведении контрольных и аудиторских мероприятий по направлению деятельности, в том числе за периоды прошлых лет, по фактам, требующим их уточнения.